Morningstar Fund Report  | 02/04/2025Stampa

Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)
Fondo13,8-15,511,811,5-2,3
+/-Cat.-2,3-1,10,9-0,80,1
+/-Ind.-7,5-3,7-3,3-5,9-0,1
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
28/03/2025		 EUR 30,466
Comm. Gest. Individ. -  EUR
Riscatto -  EUR
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Categoria Assogestioni Azionari
Tipologia Legale Aperto
Fund Size (Mil)
-		 -
Share Class Size (Mil)
-		 -
Entrata (max) 15  EUR
Spese correnti
-		  -%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)
Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria; è prevista una componente obbligazionaria (non superiore al 30%). Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR (in via residuale). Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade). Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell’Unione Europea e Nord America.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/03/2025
YTD-2,35
3-Anni Ann.ti2,69
5-Anni Ann.ti6,92
10-Anni Ann.ti3,22
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
12/07/1999
Data di Partenza
12/07/1999

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% JPM GBI Global Traded TR GBP ,  80% MSCI World PR LCLMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)-
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Dati Non Disponibili
Incremento Decremento Nuova Posizione
Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Alleanza AlMeglio Azionario (Almeglio Alleanza)
Categoria:  Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,1314,212,9913,77-15,5411,8211,47-2,35
+/- Categoria2,23-4,45-1,02-2,26-1,120,92-0,810,09
+/- Indice-1,54-9,64-1,11-7,53-3,72-3,31-5,92-0,11
Percentile in Categoria2583576663406045
Rendimenti % (EUR)28/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Mese-3,10   1,871,84
3-Mesi-2,35   0,60-0,65
6-Mesi-1,66   -0,93-3,35
YTD-2,35   0,60-0,66
1-Anno2,96   -0,32-3,89
3-Anni Ann.ti2,69   -0,49-3,92
5-Anni Ann.ti6,92   -1,89-6,11
10-Anni Ann.ti3,22   -0,84-3,52
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,35---
20245,921,423,040,71
20234,073,88-2,786,40
2022-5,07-8,81-5,543,29
20213,284,452,113,29
2020-13,788,433,326,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Bilanciati Aggressivi EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,69 %
Rendimento Medio3,17 %
 
Indice di Sharpe0,07
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,761,03
Alfa-2,89-0,87
 
Stile Azionario-
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
 --
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)--
Price/Book (P/B)--
Price/Sales (P/S)--
Price/Cash Flow (P/CF)--
Dividend-Yield Factor--
 
Long-Term Projected Earnings Growth--
Historical Earnings Growth--
Sales Growth--
Cash-Flow Growth--
Book-Value Growth--
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)-
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Asset Allocation-
 % Lunga% Corta% Netta
Ripartizione Geografica-
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Distribuzione Settoriale-
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
Primi 10 Titoli-
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari -
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio -
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Dati Non Disponibili
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneAlleanza Assicurazioni Spa
Telefono26296423
Webwww.alleanza.it
IndirizzoViale L. Sturzo n.35, 20154 Milano
 -   -
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
Data di Partenza12/07/1999
Advisor
Alleanza Toro S.p.A
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione12/07/1999
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)15  EUR
Riscatto-  EUR
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,92%
Spese correnti-%