Morningstar Fund Report  | 02/04/2025Stampa

Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)
Fondo5,5-15,89,47,6-2,2
+/-Cat.-4,0-2,91,1-1,0-1,0
+/-Ind.-6,1-3,5-1,6-3,6-1,0
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
31/03/2025		 EUR 22,578
Comm. Gest. Individ. -  EUR
Riscatto -  EUR
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Tipologia Legale Aperto
Fund Size (Mil)
-		 -
Share Class Size (Mil)
-		 -
Entrata (max) -
Spese correnti
-		  -%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)
Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque essere superiore al 50%.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)31/03/2025
YTD-2,22
3-Anni Ann.ti0,43
5-Anni Ann.ti2,71
10-Anni Ann.ti1,59
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
29/12/1998

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
40% MSCI World Free NR EUR ,  60% JPM EMU Governm Bd All MaturitiesMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni39,880,0039,88
Obbligazioni58,590,0058,59
Liquidità2,531,111,42
Altro0,120,010,11
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva7,20
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti75,40
Europa Occidentale - Euro7,95
Giappone5,19
Europa Occidentale - Non Euro3,82
Regno Unito3,43
Primi 5 Settori%
Tecnologia30,07
Finanza13,07
Salute12,21
Beni di consumo ciclici11,82
Servizi alla comunicazione10,36
Primi 5 TitoliSettore%
Allianz Best Styles Global Eq IT... 35,20
Allianz Best Styles US Equity IT... 3,51
Allianz Best Styles Europe Eq IT... 0,77
Allianz Best Styles Pacific Eq I... 0,45
Spain (Kingdom of) 6%0,33
Incremento Decremento Nuova Posizione
Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Allianz Previdenza - Linea Bilanciata (Allianz - Previdenza)
Categoria:  Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-3,589,484,615,46-15,839,417,57-2,22
+/- Categoria3,30-3,052,24-3,95-2,891,08-0,96-0,96
+/- Indice--0,38-6,06-3,55-1,57-3,60-1,02
Percentile in Categoria978288383376268
Rendimenti % (EUR)31/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Mese-2,25   1,070,97
3-Mesi-2,22   -0,71-1,43
6-Mesi-1,26   -0,68-2,11
YTD-2,22   -0,71-1,43
1-Anno1,93   -1,26-3,45
3-Anni Ann.ti0,43   -1,21-3,35
5-Anni Ann.ti2,71   -2,48-4,57
10-Anni Ann.ti1,59   -0,55-2,53
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,22---
20243,190,372,860,98
20233,002,02-1,665,88
2022-4,37-8,42-4,200,31
20211,161,700,412,08
2020-6,535,132,613,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Bilanciati Moderati EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,42 %
Rendimento Medio0,70 %
 
Indice di Sharpe-0,25
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,810,83
Alfa-3,06-3,34
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 155858-
Dimensione% di Azioni
Giant39,88
Large35,19
Medium20,50
Small4,27
Micro0,16
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,070,85
Price/Book (P/B)2,830,88
Price/Sales (P/S)1,750,80
Price/Cash Flow (P/CF)11,560,88
Dividend-Yield Factor2,121,14
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,600,91
Historical Earnings Growth10,971,18
Sales Growth9,171,35
Cash-Flow Growth14,022,32
Book-Value Growth6,520,86
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 638
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni17,69
Da 3 a 5 anni18,77
Da 5 a 7 anni13,53
Da 7 a 10 anni18,38
Da 10 a 15 anni15,94
Da 15 a 20 anni7,04
Da 20 a 30 anni7,35
Oltre 30 anni0,43
Maturity effettiva-
Duration Effettiva7,20
Qualità Credito %     %
AAA23,63   BB2,09
AA36,74   B0,00
A0,00   Al di sotto di B0,00
BBB36,83   Senza rating0,70
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni39,880,0039,88
Obbligazioni58,590,0058,59
Liquidità2,531,111,42
Altro0,120,010,11
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti75,401,17
Canada1,621,20
America Latina e Centrale0,380,66
Regno Unito3,430,80
Europa Occidentale - Euro7,950,56
Europa Occidentale - Non Euro3,820,64
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone5,191,63
Australasia1,184,59
Asia - Paesi Sviluppati1,030,36
Asia - Emergente0,010,00
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,391,01
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,821,09
FinanzaFinanza13,070,76
ImmobiliareImmobiliare0,790,35
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,070,72
SaluteSalute12,210,95
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,881,41
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,361,39
EnergiaEnergia3,411,72
Beni industrialiBeni industriali7,950,77
TecnologiaTecnologia30,071,16
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari267
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio41,80
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Allianz Best Styles Global Eq IT8 H-EURLUSSEMBURGO35,20
Allianz Best Styles US Equity IT8 H EURLUSSEMBURGO3,51
Allianz Best Styles Europe Eq IT8 H EURLUSSEMBURGO0,77
Allianz Best Styles Pacific Eq IT8 H EURLUSSEMBURGO0,45
Spain (Kingdom of) 6%SPAGNA0,33
France (Republic Of) 5.5%FRANCIA0,32
Spain (Kingdom of) 4.2%SPAGNA0,31
Italy (Republic Of) 4.75%ITALIA0,31
Spain (Kingdom of) 5.15%SPAGNA0,30
Italy (Republic Of) 4.35%ITALIA0,30
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneAllianz S.p.A.
Telefono+39 040 7781.111
Web -
IndirizzoSede legale Largo Ugo Irneri 1
 Trieste   34123
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
Data di Partenza29/12/1998
Advisor
Allianz S.p.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Riscatto-  EUR
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti-%