Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q

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Storico dei rendimenti31/10/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q
Fondo2,6-3,6-16,82,80,2
+/-Cat.-0,9-2,1-3,9-1,7-1,1
+/-Ind.-1,9-1,1-2,3-1,5-1,1
 
Sintesi
NAV
22/11/2024
 EUR 7,238
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0694811679
Fund Size (Mil)
22/11/2024
 USD 766,36
Share Class Size (Mil)
22/11/2024
 USD 8,31
Entrata (max) -
Spese correnti
25/10/2024
  1,53%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all’investment grade (come assegnato da Standard & Poor’s o altra agenzia di rating).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/11/2024
YTD0,28
3-Anni Ann.ti-5,20
5-Anni Ann.ti-3,29
10-Anni Ann.ti-1,29
Yield a 12 mesi 2,03
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julien Houdain
30/06/2023
James Ringer
30/06/2020
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Data di Partenza
02/11/2011
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q31/10/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva11,98
Duration Effettiva6,69
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni122,6419,86102,78
Liquidità123,54126,32-2,79
Altro0,000,000,00

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