Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR

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Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Fondo-1,1-15,77,94,61,1
+/-Cat.-0,2-2,30,20,00,0
+/-Ind.0,1-1,40,00,40,0
 
Sintesi
NAV
31/03/2025
 EUR 98,970
Var.Ultima Quotazione -0,19%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0153585566
Fund Size (Mil)
31/03/2025
 EUR 1794,96
Share Class Size (Mil)
31/03/2025
 EUR 38,17
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
05/02/2025
  1,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)31/03/2025
YTD-0,33
3-Anni Ann.ti0,32
5-Anni Ann.ti1,13
10-Anni Ann.ti0,57
Yield a 12 mesi 2,09
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mondher Bettaieb
14/06/2010
Claudia Fontanive-Wyss
01/08/2019
Data di Partenza
27/09/2002
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USDMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,62
Duration Effettiva4,98
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,060,000,06
Obbligazioni96,700,8695,83
Liquidità16,2014,691,51
Altro2,600,002,60

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