| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C (EUR) |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | EUR 96,070 | |
| Var.Ultima Quotazione | -5,28% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Growth | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| Isin | LU0362496845 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | USD 3064,56 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 153,05 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Spese correnti 30/11/2024 | 2,44% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 03/03/2025 Robby Greengold, Principal Morningstar, Inc |
The strategy, which includes Luxembourg-domiciled MS INVF US Advantage and UK-domiciled Morgan Stanley US Advantage, can overcome its weaknesses. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share class cost. The... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 23 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C (EUR) |
| L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Dennis Lynch 22/06/2009 | ||
Alexander Norton 22/06/2009 | ||
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Data di Partenza 28/07/2008 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| S&P 500 TR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
| Composizione del Fondo Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C (EUR) | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Cloudflare Inc |  Tecnologia | 9,50 |
 DoorDash Inc Ordinary Shares - C...
|  Servizi alla comunicazione | 7,23 |
| Tesla Inc |  Beni di consumo ciclici | 6,33 |
| Shopify Inc Registered Shs -A- S...
| Tecnologia | 6,25 |
| MercadoLibre Inc | Beni di consumo ciclici | 5,60 |
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 Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C (EUR) | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 5,03 | 26,91 | 59,32 | 3,12 | -52,62 | 38,47 | 37,98 | -12,35 |
| +/- Categoria | 3,81 | -7,86 | 35,17 | -26,85 | -26,88 | 8,75 | 6,61 | -0,74 |
| +/- Indice | 1,83 | -10,09 | 34,45 | -32,64 | -25,23 | 3,29 | -3,71 | 0,91 |
| Percentile in Categoria | 21 | 92 | 4 | 100 | 98 | 24 | 24 | 62 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -5,28 | -3,57 | -15,69 |
| 1-Settimana | -12,14 | -1,36 | -8,35 |
| 1-Mese | -15,29 | -2,14 | -9,47 |
| 3-Mesi | -21,98 | 0,00 | -5,15 |
| 6-Mesi | 0,73 | 13,12 | 6,33 |
| YTD | -20,33 | 0,81 | -4,89 |
| 1-Anno | 3,76 | 10,05 | -2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,21 | -3,18 | -8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | -7,44 | -12,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,54 | -3,39 | -6,15 |
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||
| Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -12,35 | - | - | - |
| 2024 | 10,46 | -7,44 | 4,45 | 29,20 |
| 2023 | 14,56 | 14,58 | -7,52 | 14,07 |
| 2022 | -23,65 | -35,84 | 13,55 | -14,81 |
| 2021 | 0,80 | 10,77 | -3,77 | -4,03 |
| 2020 | -6,69 | 40,57 | 10,31 | 10,11 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari USA Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US LM Brd Growth NR USD | FTSE Global CB TR USD | |
| Beta | 1,22 | 2,39 |
| Alfa | -5,60 | 3,97 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||
Finanza
Immobiliare| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 60,16 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Cloudflare Inc | | STATI UNITI | 9,50 | ||
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 7,23 | ||
| Tesla Inc | | STATI UNITI | 6,33 | ||
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord...
| | CANADA | 6,25 | ||
| MercadoLibre Inc | | BRASILE | 5,60 | ||
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |  | LUSSEMBURGO | 5,42 | ||
| Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 5,14 | ||
| Royalty Pharma PLC Class A |  | STATI UNITI | 4,99 | ||
| Adyen NV | | OLANDA | 4,86 | ||
| Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 4,83 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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