| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | EUR 49,870 | |
| Var.Ultima Quotazione | -7,06% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Servizi Finanziari | |
| Categoria Assogestioni | Azionari finanza | |
| Isin | LU0827889055 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1940,00 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | USD 210,78 | |
| Entrata (max) | 5,26% | |
| Spese correnti 29/11/2024 | 1,07% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 08/08/2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 24 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) |
| Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Data di Partenza 12/11/2007 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
| Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A...
|  | 7,08 |
 Bank of America Corp |  Finanza | 4,89 |
| Wells Fargo & Co | Finanza | 4,68 |
 Citigroup Inc | Finanza | 3,83 |
| UBS Group AG | Finanza | 3,50 |
| ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR) | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -10,71 | 36,04 | -0,06 | 26,54 | -13,82 | 24,37 | 40,76 | -3,95 |
| +/- Categoria | 3,57 | 9,83 | 9,23 | -5,07 | -5,82 | 8,44 | 10,48 | -9,49 |
| +/- Indice | - | - | - | -3,84 | -9,71 | 12,18 | 8,10 | -5,87 |
| Percentile in Categoria | 29 | 14 | 19 | 70 | 76 | 17 | 6 | 87 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -7,06 | -0,76 | -1,86 |
| 1-Settimana | -13,47 | -3,52 | -3,45 |
| 1-Mese | -15,83 | -4,97 | -4,37 |
| 3-Mesi | -15,92 | -11,03 | -6,76 |
| 6-Mesi | -2,71 | -6,00 | -2,41 |
| YTD | -15,55 | -11,18 | -7,18 |
| 1-Anno | 3,57 | -6,60 | -7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 | 1,92 | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,79 | 3,83 | 3,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,73 | 1,95 | 1,09 |
| Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari | |||
| Indice: Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,95 | - | - | - |
| 2024 | 14,49 | 1,06 | 3,91 | 17,07 |
| 2023 | -4,09 | 13,45 | 6,59 | 7,23 |
| 2022 | -7,82 | -17,35 | 9,89 | 2,93 |
| 2021 | 14,81 | 3,94 | 7,61 | -1,46 |
| 2020 | -36,28 | 19,27 | 1,45 | 29,63 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Settore Servizi Finanziari | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | |
| Beta | 1,21 | 1,21 |
| Alfa | 2,77 | 2,77 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||
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| Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari | |||||||||||||
| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,41 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | | IRLANDA | 7,08 | ||
| Bank of America Corp | | STATI UNITI | 4,89 | ||
| Wells Fargo & Co | | STATI UNITI | 4,68 | ||
| Citigroup Inc | | STATI UNITI | 3,83 | ||
| UBS Group AG | | SVIZZERA | 3,50 | ||
| The Goldman Sachs Group Inc | | STATI UNITI | 3,45 | ||
| Charles Schwab Corp | | STATI UNITI | 3,39 | ||
| The Toronto-Dominion Bank | | CANADA | 3,39 | ||
| Deutsche Bank AG | | GERMANIA | 3,16 | ||
| Societe Generale SA | | FRANCIA | 3,06 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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