Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)
Fondo31,2-25,225,627,6-10,7
+/-Cat.1,20,5-4,1-3,70,9
+/-Ind.-4,62,2-9,5-14,12,6
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Indice: Morningstar US LM Brd Growt...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 16,730
Var.Ultima Quotazione -4,78%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Growth
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin LU1577353730
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 119,20
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 2,76
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
17/02/2025		  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report23/12/2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Il profilo di crescita moderata non è stato un vantaggio negli ultimi anni, ma la capacità di eccellere in cicli diversi del mercato è comprovata. L'Analyst Rating di Morningstar è Gold per categorie di azioni più convenienti e Bronze e Neutral...

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società25
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-19,68
3-Anni Ann.ti1,54
5-Anni Ann.ti11,09
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eric Stern
22/11/2019
Cheryl Frank
01/10/2020
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Data di Partenza
16/06/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Composizione del Fondo  Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,110,0097,11
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,890,002,89
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti92,33
Europa Occidentale - Euro1,96
Asia - Paesi Sviluppati1,75
America Latina e Centrale1,65
Canada1,10
Primi 5 Settori%
Tecnologia32,78
Salute14,81
Beni di consumo ciclici13,57
Beni industriali12,33
Servizi alla comunicazione12,04
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,39
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,14
Broadcom IncTecnologiaTecnologia4,89
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,89
Eli Lilly and CoSaluteSalute3,44
Incremento Decremento Nuova Posizione
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group AMCAP Fund (LUX) B (EUR)
Categoria:  Azionari USA Large Cap Growth
Indice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale1,7327,4710,1531,19-25,2225,6427,63-10,71
+/- Categoria0,51-7,30-14,001,220,52-4,08-3,740,90
+/- Indice-1,47-9,54-14,72-4,572,17-9,55-14,052,56
Percentile in Categoria5292825851626730
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,78   -0,720,12
1-Settimana-10,05   -0,371,05
1-Mese-15,72   -0,362,27
3-Mesi-21,08   -0,753,77
6-Mesi-13,32   -3,63-0,54
YTD-19,68   -0,033,29
1-Anno-7,11   -2,93-5,25
3-Anni Ann.ti1,54   -1,41-2,33
5-Anni Ann.ti11,09   -2,44-5,31
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-10,71---
202412,992,820,589,23
20238,397,67-1,329,09
2022-10,13-15,442,20-3,71
20218,766,603,719,11
2020-16,2220,661,327,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
10-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
OverallSotto la MediaSotto la Media2 star
 
Categoria :  Azionari USA Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,27 %
Rendimento Medio7,56 %
 
Indice di Sharpe0,28
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,850,99
Alfa-2,48-0,63
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 287834-
Dimensione% di Azioni
Giant50,11
Large29,52
Medium16,35
Small4,01
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)26,160,90
Price/Book (P/B)6,300,92
Price/Sales (P/S)4,110,81
Price/Cash Flow (P/CF)17,230,88
Dividend-Yield Factor0,711,09
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,860,93
Historical Earnings Growth16,770,93
Sales Growth10,861,03
Cash-Flow Growth14,670,80
Book-Value Growth12,440,93
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,110,0097,11
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,890,002,89
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti92,330,97
Canada1,100,89
America Latina e Centrale1,652,82
Regno Unito1,033,84
Europa Occidentale - Euro1,961,54
Europa Occidentale - Non Euro0,170,39
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,02
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati1,754,39
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,741,50
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,570,88
FinanzaFinanza8,030,80
ImmobiliareImmobiliare1,011,11
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,841,01
SaluteSalute14,811,31
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,380,68
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,040,97
EnergiaEnergia0,480,55
Beni industrialiBeni industriali12,332,09
TecnologiaTecnologia32,780,85
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,35
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI6,39
Amazon.com Inc102STATI UNITI5,14
Broadcom Inc311STATI UNITI4,89
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI3,89
Eli Lilly and Co206STATI UNITI3,44
NVIDIA Corp311STATI UNITI3,42
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI3,27
TransDigm Group Inc310STATI UNITI2,71
Apple Inc311STATI UNITI2,70
Salesforce Inc311STATI UNITI2,49
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneCapital International Management Company Sàrl
Telefono-
Web -
IndirizzoLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza16/06/2017
Advisor
Capital Research and Management Company
GestoreEric Stern
Data Inizio Gestione22/11/2019
Career Start Year1989
Studi
University of California, Berkeley, B.S.
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
GestoreCheryl Frank
Data Inizio Gestione01/10/2020
Career Start Year1999
Studi
Stanford University, M.B.A.
Harvard University, B.A.
GestoreMartin Jacobs
Data Inizio Gestione01/05/2021
Career Start Year1989
Studi
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
GestoreMichael Beckwith
Data Inizio Gestione01/05/2024
Career Start Year2001
GestoreJessica Spaly
Data Inizio Gestione01/10/2020
Career Start Year1998
Studi
Harvard University, M.B.A.
GestoreAidan O'Connell
Data Inizio Gestione02/07/2018
Career Start Year1998
Studi
1996, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
1990, Dartmouth College, B.A.
GestoreJ. Frank
Data Inizio Gestione01/01/2025
Career Start Year1993
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,70%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-