Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)
Fondo--8,67,820,02,2
+/-Cat.--0,11,25,30,5
+/-Ind.--0,8-2,23,60,4
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 10,298
Var.Ultima Quotazione -0,16%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU2343843921
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 726,35
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 3,25
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  2,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD-4,62
3-Anni Ann.ti4,57
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Irfan Furniturewala
01/04/2024
Pramod Atluri
27/07/2021
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Data di Partenza
27/07/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
60% S&P 500 NR USD ,  40% Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,700,0062,70
Obbligazioni32,730,0032,73
Liquidità4,270,004,27
Altro0,310,000,31
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,60
Duration Effettiva6,18
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti88,41
Asia - Paesi Sviluppati3,48
Canada3,36
Regno Unito1,87
Europa Occidentale - Euro1,30
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,33
Finanza13,93
Salute12,21
Servizi alla comunicazione10,57
Beni industriali10,03
Primi 5 TitoliSettore%
Broadcom IncTecnologiaTecnologia3,91
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,99
Philip Morris International IncBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,29
United States Treasury Notes 4.25%2,24
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,07
Incremento Decremento Nuova Posizione
Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Capital Group American Balanced Fund (LUX) N (EUR)
Categoria:  Bilanciati Moderati USD
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 20222023202428/02
Rendimento totale-8,627,7819,992,22
+/- Categoria-0,101,195,340,51
+/- Indice-0,85-2,183,620,36
Percentile in Categoria50366-
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,16   1,01-0,99
1-Settimana-0,95   5,874,17
1-Mese-6,46   1,04-1,00
3-Mesi-5,53   5,483,41
6-Mesi1,65   8,165,54
YTD-4,62   5,943,83
1-Anno6,40   8,305,16
3-Anni Ann.ti4,57   3,811,35
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20248,052,590,617,59
20230,552,86-0,354,58
2022-2,51-4,63-0,13-1,58
2021---7,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSopra la Media4 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std.9,41 %
Rendimento Medio8,38 %
 
Indice di Sharpe0,61
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/202528/02/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
Beta1,140,96
Alfa-0,26-1,38
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 248328-
Dimensione% di Azioni
Giant45,35
Large37,39
Medium15,64
Small1,62
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,821,04
Price/Book (P/B)3,901,24
Price/Sales (P/S)2,701,17
Price/Cash Flow (P/CF)11,050,86
Dividend-Yield Factor1,820,92
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,091,17
Historical Earnings Growth7,240,63
Sales Growth8,741,44
Cash-Flow Growth4,880,70
Book-Value Growth7,100,89
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 763
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni17,31
Da 3 a 5 anni11,30
Da 5 a 7 anni8,22
Da 7 a 10 anni11,78
Da 10 a 15 anni4,66
Da 15 a 20 anni2,62
Da 20 a 30 anni30,56
Oltre 30 anni11,73
Maturity effettiva7,60
Duration Effettiva6,18
Qualità Credito %     %
AAA13,65   BB0,02
AA4,86   B11,28
A70,20   Al di sotto di B0,00
BBB0,00   Senza rating0,00
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,700,0062,70
Obbligazioni32,730,0032,73
Liquidità4,270,004,27
Altro0,310,000,31
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti88,411,28
Canada3,361,92
America Latina e Centrale0,110,21
Regno Unito1,870,35
Europa Occidentale - Euro1,300,13
Europa Occidentale - Non Euro1,250,46
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati3,480,92
Asia - Emergente0,220,10
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,031,05
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,750,79
FinanzaFinanza13,930,85
ImmobiliareImmobiliare1,750,83
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi8,831,46
SaluteSalute12,211,13
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,150,96
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,571,12
EnergiaEnergia4,421,03
Beni industrialiBeni industriali10,030,90
TecnologiaTecnologia24,331,02
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari892
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio21,35
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Broadcom Inc311STATI UNITI3,91
Microsoft Corp311STATI UNITI2,99
Philip Morris International Inc205STATI UNITI2,29
United States Treasury Notes 4.25%STATI UNITI2,24
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI2,07
Amazon.com Inc102STATI UNITI1,68
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI1,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN1,68
Apple Inc311STATI UNITI1,43
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI1,36
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati USD
 
Gestione
Società di GestioneCapital International Management Company Sàrl
Telefono-
Web -
IndirizzoLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza27/07/2021
Advisor
Capital Research and Management Company
GestoreIrfan Furniturewala
Data Inizio Gestione01/04/2024
Career Start Year2000
Studi
University of Pennsylvania, M.B.A.
University of Texas, B.B.A.
Bombay University, B.S.
Iowa State University, M.S.
GestorePramod Atluri
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year1999
Studi
1998, University of Chicago, B.S.
2003, Harvard University, M.B.A.
GestoreMark Casey
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year2001
GestoreRitchie Tuazon
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year2001
Studi
Massachusetts Institute of Technology, M.B.A.
Harvard University, M.A.
University of California, B.A.
GestoreJin Lee
Data Inizio Gestione01/03/2023
Career Start Year1996
GestorePaul Benjamin
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year2006
GestoreMathews Cherian
Data Inizio Gestione01/04/2024
Career Start Year1997
GestoreChit Purani
Data Inizio Gestione01/03/2023
GestoreAlan Berro
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year1986
Studi
University of California, Los Angeles, B.A.
Harvard University, M.B.A.
GestoreJohn Queen
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year1990
Studi
Purdue University, B.S.
GestoreAlan Wilson
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year1985
Studi
Massachusetts Institute of Technology, B.S.
Harvard University, M.B.A.
GestoreHilda Applbaum
Data Inizio Gestione27/07/2021
Career Start Year1987
Studi
New York University, M.A.
Barnard College, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,15%
Spese correnti2,30%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-