Morningstar Fund Report  | 09/04/2025Stampa

Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR
Fondo29,7-8,47,722,3-10,0
+/-Cat.2,28,5-8,4-1,3-0,8
+/-Ind.-5,06,2-13,6-9,3-1,2
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext N...
Sintesi
NAV
08/04/2025		 EUR 37,750
Var.Ultima Quotazione 2,41%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Flex-Cap
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin LU0275692696
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 898,02
Share Class Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 50,93
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
28/03/2025		  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a societa' a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sara' il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in societa' che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attivita' in USA.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/04/2025
YTD-16,70
3-Anni Ann.ti-0,08
5-Anni Ann.ti10,38
10-Anni Ann.ti7,58
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Aditya Khowala
21/12/2012
Anee Das
01/06/2022
Data di Partenza
04/12/2006

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni94,790,0094,79
Obbligazioni0,140,000,14
Liquidità5,310,964,35
Altro0,720,000,72
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti89,80
Canada6,86
Regno Unito3,34
America Latina e Centrale0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Finanza21,61
Salute18,23
Tecnologia17,67
Beni di consumo ciclici10,01
Beni di consumo difensivi9,27
Primi 5 TitoliSettore%
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,05
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,80
Aon PLC Class AFinanzaFinanza3,28
UnitedHealth Group IncSaluteSalute2,83
Tradeweb Markets IncFinanzaFinanza2,81
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR
Categoria:  Azionari USA Flex-Cap
Indice:  Morningstar US Market Ext NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,6237,718,6629,65-8,417,7322,29-9,97
+/- Categoria3,798,03-1,272,248,54-8,35-1,31-0,77
+/- Indice----4,986,19-13,64-9,26-1,17
Percentile in Categoria6829895027774961
Rendimenti % (EUR)08/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,41   3,083,98
1-Settimana-8,55   3,003,96
1-Mese-7,36   5,666,76
3-Mesi-17,72   3,053,22
6-Mesi-10,95   2,181,95
YTD-16,70   3,073,25
1-Anno-4,94   4,34-0,02
3-Anni Ann.ti-0,08   0,26-3,89
5-Anni Ann.ti10,38   0,44-2,96
10-Anni Ann.ti7,58   0,62-2,13
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-9,97---
20249,262,071,408,14
20231,74-1,113,523,43
20220,96-10,18-0,441,45
202114,983,632,116,55
2020-17,7815,922,7910,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaBasso3 star
5-AnniMediaBasso3 star
10-AnniMediaBasso3 star
OverallMediaBasso3 star
 
Categoria :  Azionari USA Flex-CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,61 %
Rendimento Medio3,26 %
 
Indice di Sharpe0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta0,690,68
Alfa-5,20-2,23
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 40475-
Dimensione% di Azioni
Giant20,07
Large16,01
Medium30,95
Small27,25
Micro5,72
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,210,74
Price/Book (P/B)2,840,64
Price/Sales (P/S)1,960,77
Price/Cash Flow (P/CF)7,890,51
Dividend-Yield Factor1,101,51
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,280,64
Historical Earnings Growth6,420,47
Sales Growth6,730,71
Cash-Flow Growth12,771,11
Book-Value Growth8,100,94
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni94,790,0094,79
Obbligazioni0,140,000,14
Liquidità5,310,964,35
Altro0,720,000,72
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti89,800,95
Canada6,862,53
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito3,348,58
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,952,48
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,010,76
FinanzaFinanza21,611,60
ImmobiliareImmobiliare0,710,57
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,274,51
SaluteSalute18,231,29
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,380,57
EnergiaEnergia2,192,04
Beni industrialiBeni industriali7,990,71
TecnologiaTecnologia17,670,61
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio32,31
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI6,05
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,80
Aon PLC Class A103STATI UNITI3,28
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI2,83
Tradeweb Markets Inc103STATI UNITI2,81
RenaissanceRe Holdings Ltd103STATI UNITI2,78
Fidelity National Information Service... 311STATI UNITI2,58
Lazard Inc103STATI UNITI2,42
Everest Group Ltd103STATI UNITI2,38
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO2,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza04/12/2006
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreAditya Khowala
Data Inizio Gestione21/12/2012
GestoreAnee Das
Data Inizio Gestione01/06/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-