Morningstar Fund Report  | 08/04/2025Stampa

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged
Fondo7,0-17,611,58,8-1,6
+/-Cat.-2,4-4,73,20,3-0,2
+/-Ind.-4,5-5,30,5-2,3-0,4
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
07/04/2025		 EUR 14,190
Var.Ultima Quotazione -3,21%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Isin LU0260352280
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 14956,36
Share Class Size (Mil)
07/04/2025		 EUR 0,01
Entrata (max) -
Spese correnti
16/04/2024		  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/04/2025
YTD-7,07
3-Anni Ann.ti0,28
5-Anni Ann.ti5,73
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Rick Rieder
01/04/2019
Russ Koesterich
01/01/2017
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Data di Partenza
19/03/2009

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni69,8213,2056,61
Obbligazioni68,8139,7529,06
Liquidità47,0335,8611,17
Altro4,030,863,16
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,97
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti70,98
Europa Occidentale - Euro9,24
Regno Unito5,62
Europa Occidentale - Non Euro3,38
Giappone2,68
Primi 5 Settori%
Tecnologia23,38
Finanza16,79
Beni di consumo ciclici13,95
Beni industriali11,15
Salute10,19
Primi 5 TitoliSettore%
2 Year Treasury Note Future June 257,16
Euro Bobl Future Mar 254,06
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia2,42
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,06
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,06
Incremento Decremento Nuova Posizione
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged
Categoria:  Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-9,9115,2519,517,01-17,6211,538,84-1,57
+/- Categoria-3,032,7217,14-2,40-4,673,190,31-0,16
+/- Indice--15,29-4,51-5,330,54-2,33-0,37
Percentile in Categoria882417292134853
Rendimenti % (EUR)07/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,21   -0,98-1,81
1-Settimana-5,59   -1,03-0,30
1-Mese-7,74   -2,06-1,56
3-Mesi-7,86   -1,47-1,28
6-Mesi-7,98   -2,93-3,40
YTD-7,07   -1,00-0,64
1-Anno-2,94   -2,11-3,09
3-Anni Ann.ti0,28   0,02-1,73
5-Anni Ann.ti5,73   1,600,29
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,57---
20245,351,293,81-1,74
20233,263,16-3,818,84
2022-6,22-12,08-4,694,83
20211,964,60-1,642,00
2020-12,5613,418,1111,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaAlto2 star
5-AnniSopra la MediaAlto4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaAlto3 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.11,32 %
Rendimento Medio2,27 %
 
Indice di Sharpe-0,02
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,191,19
Alfa-2,12-2,12
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 174671-
Dimensione% di Azioni
Giant44,55
Large37,69
Medium14,67
Small2,70
Micro0,39
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,241,01
Price/Book (P/B)3,140,97
Price/Sales (P/S)2,080,95
Price/Cash Flow (P/CF)11,660,89
Dividend-Yield Factor1,810,97
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,530,99
Historical Earnings Growth-5,08-0,55
Sales Growth6,430,95
Cash-Flow Growth-17,52-2,90
Book-Value Growth6,880,91
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 15369
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni22,45
Da 3 a 5 anni24,64
Da 5 a 7 anni5,53
Da 7 a 10 anni10,30
Da 10 a 15 anni3,36
Da 15 a 20 anni2,16
Da 20 a 30 anni2,24
Oltre 30 anni1,29
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,97
Qualità Credito %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   Al di sotto di B3,03
BBB12,05   Senza rating5,44
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni69,8213,2056,61
Obbligazioni68,8139,7529,06
Liquidità47,0335,8611,17
Altro4,030,863,16
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti70,981,11
Canada1,781,32
America Latina e Centrale0,821,43
Regno Unito5,621,32
Europa Occidentale - Euro9,240,65
Europa Occidentale - Non Euro3,380,57
Europe dell'Est0,121,11
Africa0,070,47
Medio Oriente0,411,67
Giappone2,680,84
Australasia0,441,70
Asia - Paesi Sviluppati2,270,80
Asia - Emergente2,200,81
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,960,88
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,951,29
FinanzaFinanza16,790,97
ImmobiliareImmobiliare0,670,30
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,040,71
SaluteSalute10,190,80
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,461,21
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,541,28
EnergiaEnergia4,882,46
Beni industrialiBeni industriali11,151,07
TecnologiaTecnologia23,380,90
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 877
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1540
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio26,75
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI7,16
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA4,06
NVIDIA Corp311STATI UNITI2,42
Microsoft Corp311STATI UNITI2,06
Amazon.com Inc102STATI UNITI2,06
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI1,88
Apple Inc311STATI UNITI1,88
Germany (Federal Republic Of) 2.3%GERMANIA1,81
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI1,76
Nikkei 225 Future Mar 25GIAPPONE1,67
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneBlackRock (Luxembourg) SA
Telefono+44 20 77433000
Webwww.blackrock.com
Indirizzo35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza19/03/2009
Advisor
BlackRock Investment Management, LLC
GestoreRick Rieder
Data Inizio Gestione01/04/2019
Career Start Year1987
Studi
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
GestoreRuss Koesterich
Data Inizio Gestione01/01/2017
Career Start Year1996
GestoreDavid Clayton
Data Inizio Gestione01/01/2017
Career Start Year2000
Studi
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,03%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-