| Morningstar Fund Report | 09/04/2025 |  |
PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 08/04/2025 | EUR 16,090 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,31% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari misti | |
| Isin | IE00B120J296 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 9484,28 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 19,27 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 1,00% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 24/01/2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Diversified Income Fund's still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 25 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation |
| Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sonali Pier 01/11/2017 | ||
Alfred Murata 27/05/2016 | ||
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Data di Partenza 05/07/2007 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD , 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD , 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -4,33 | 10,59 | 5,37 | -1,33 | -18,60 | 6,69 | 4,66 | 1,55 |
| +/- Categoria | -0,13 | 4,14 | 2,21 | -0,83 | -8,18 | 0,97 | 0,91 | 0,69 |
| +/- Indice | -3,40 | 5,63 | 0,92 | 1,19 | -4,06 | 2,43 | 3,23 | 0,77 |
| Percentile in Categoria | 50 | 7 | 22 | 67 | 96 | 35 | 34 | 19 |
| Rendimenti % (EUR) | 08/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,31 | -0,01 | 0,11 |
| 1-Settimana | -2,31 | -1,34 | -2,04 |
| 1-Mese | -2,25 | -1,33 | -2,62 |
| 3-Mesi | -0,31 | -0,52 | -1,53 |
| 6-Mesi | -0,92 | -0,79 | -1,01 |
| YTD | -0,56 | -0,52 | -1,28 |
| 1-Anno | 3,61 | 0,40 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,19 | -0,68 | 0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | -0,96 | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,92 | 0,42 | 1,08 |
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
| Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 1,55 | - | - | - |
| 2024 | 0,91 | 0,32 | 4,60 | -1,16 |
| 2023 | 2,00 | -0,34 | -1,63 | 6,69 |
| 2022 | -8,31 | -11,21 | -4,14 | 4,32 |
| 2021 | -2,77 | 2,51 | -0,22 | -0,78 |
| 2020 | -8,82 | 8,65 | 1,95 | 4,34 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 1,27 | 0,75 |
| Alfa | 2,59 | 0,02 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1649 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,57 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | STATI UNITI | 15,60 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 5,36 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | STATI UNITI | 5,10 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | IRLANDA | 4,15 | ||
| Federal National Mortgage Association 6% | | STATI UNITI | 3,85 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | STATI UNITI | 3,82 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | STATI UNITI | 3,58 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | IRLANDA | 3,04 | ||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | IRLANDA | 2,58 | ||
| United States Treasury Bonds 4.125% | | STATI UNITI | 2,49 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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