| Morningstar Fund Report | 09/04/2025 |  |
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 08/04/2025 | USD 15,020 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,49% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari paesi emergenti | |
| Isin | IE00B29K0P99 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 3294,19 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1865,11 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 0,90% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 21/03/2025 Shannon Kirwin, Principal Morningstar, Inc |
Pimco Emerging Markets Bond benefits from prudent portfolio construction and a large, dedicated emerging-markets team as well as Pimco’s topnotch supporting resources. Still, fees hold it back: The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 24 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation |
| L’obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento. Almeno l’80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell’80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di coprire la propria esposizione a valute non statunitensi. Le attività non investite in strumenti denominati in valute di paesi non statunitensi sopra descritti possono essere investite in altri tipi di Strumenti a rendimento fisso. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Pramol Dhawan 07/05/2019 | ||
Data di Partenza 11/12/2007 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -3,26 | 18,33 | -5,16 | -0,98 | -0,46 | 11,99 | 6,17 | 0,47 |
| +/- Categoria | 0,24 | 4,87 | 0,67 | 0,14 | 3,49 | 2,97 | 3,00 | 0,64 |
| +/- Indice | - | - | - | - | - | - | 1,04 | 0,80 |
| Percentile in Categoria | 48 | 4 | 29 | 34 | 11 | 10 | 14 | 15 |
| Rendimenti % (EUR) | 08/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,49 | -0,08 | 0,06 |
| 1-Settimana | -2,73 | -0,41 | -0,54 |
| 1-Mese | -2,77 | -0,41 | -0,97 |
| 3-Mesi | -3,01 | 0,14 | -0,05 |
| 6-Mesi | -0,38 | 1,47 | 0,22 |
| YTD | -2,16 | 0,32 | 0,25 |
| 1-Anno | 2,61 | 2,37 | 0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 | 2,50 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,27 | 2,71 | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 | 1,16 | 0,47 |
| Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
| Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 0,47 | - | - | - |
| 2024 | 1,17 | -1,18 | 5,57 | 0,60 |
| 2023 | 4,14 | 2,78 | -0,61 | 5,26 |
| 2022 | -2,18 | -2,78 | 4,28 | 0,38 |
| 2021 | -3,19 | 2,73 | -0,35 | -0,08 |
| 2020 | -17,14 | 10,00 | -2,00 | 6,18 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
| Beta | 1,09 | 1,09 |
| Alfa | 3,05 | 3,05 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 788 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,05 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | STATI UNITI | 16,18 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | IRLANDA | 6,10 | ||
| 3 Year Australian Treasury Bond Futur...
| | AUSTRALIA | 4,92 | ||
| Philippines (Republic Of) 6.25% | | FILIPPINE | 4,56 | ||
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | | MESSICO | 3,38 | ||
| Option on CNH Industrial NV | | STATI UNITI | 3,19 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | STATI UNITI | 2,41 | ||
| Colombia (Republic Of) 6% | | COLOMBIA | 2,18 | ||
| Mexico (United Mexican States) 4% | | MESSICO | 2,12 | ||
 Poland (Republic of) 4.75% | | POLONIA | 2,01 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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