Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2
Fondo15,2-10,29,517,0-5,5
+/-Cat.-0,3-1,62,92,3-1,6
+/-Ind.-0,5-2,4-0,40,6-1,9
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 84,250
Var.Ultima Quotazione -3,21%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Isin LU0329592538
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 14956,36
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 USD 1093,01
Entrata (max) 5,26%
Spese correnti
16/04/2024		  1,02%
Morningstar Research
Analyst Report16/05/2024
Jason Kephart, Director
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo25
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-12,36
3-Anni Ann.ti1,52
5-Anni Ann.ti6,39
10-Anni Ann.ti4,04
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Rick Rieder
01/04/2019
Russ Koesterich
01/01/2017
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Data di Partenza
12/11/2007

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D231/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni69,3615,7653,60
Obbligazioni68,2237,1131,11
Liquidità47,2336,5610,67
Altro5,260,644,62
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,97
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti72,45
Europa Occidentale - Euro9,04
Regno Unito5,24
Europa Occidentale - Non Euro2,64
Giappone2,53
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,88
Finanza16,64
Beni di consumo ciclici12,44
Beni industriali11,39
Salute11,32
Primi 5 TitoliSettore%
5 Year Treasury Note Future June 253,45
Euro Bobl Future June 253,15
E-mini S&P 500 Future June 252,61
SPDR® Gold Shares2,09
Apple IncTecnologiaTecnologia1,89
Incremento Decremento Nuova Posizione
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2
Categoria:  Bilanciati Moderati USD
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-3,5619,8610,6615,20-10,179,5216,98-5,53
+/- Categoria-1,672,8712,03-0,26-1,652,922,33-1,62
+/- Indice----0,50-2,40-0,440,61-1,90
Percentile in Categoria732125467192483
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,21   -3,54-1,99
1-Settimana-7,68   -4,19-4,86
1-Mese-8,76   -1,75-2,71
3-Mesi-12,91   -2,06-3,14
6-Mesi-7,85   -1,29-2,62
YTD-12,36   -1,96-2,79
1-Anno-3,91   -1,71-3,66
3-Anni Ann.ti1,52   0,72-1,28
5-Anni Ann.ti6,39   1,750,55
10-Anni Ann.ti4,04   1,44-0,15
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,53---
20247,892,28-0,096,10
20232,013,03-0,474,69
2022-3,85-5,972,48-3,05
20216,133,740,604,02
2020-10,0411,013,726,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media3 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
10-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
OverallSopra la MediaSopra la Media4 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,92 %
Rendimento Medio4,68 %
 
Indice di Sharpe0,21
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta1,070,67
Alfa-1,00-2,73
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 162568-
Dimensione% di Azioni
Giant44,82
Large37,12
Medium15,25
Small2,44
Micro0,36
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,260,96
Price/Book (P/B)2,980,95
Price/Sales (P/S)1,980,86
Price/Cash Flow (P/CF)11,000,86
Dividend-Yield Factor1,900,97
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,861,05
Historical Earnings Growth11,571,00
Sales Growth8,141,34
Cash-Flow Growth7,061,01
Book-Value Growth7,700,96
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 15062
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni21,79
Da 3 a 5 anni26,03
Da 5 a 7 anni5,11
Da 7 a 10 anni11,19
Da 10 a 15 anni4,49
Da 15 a 20 anni2,38
Da 20 a 30 anni2,29
Oltre 30 anni1,25
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,97
Qualità Credito %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   Al di sotto di B3,03
BBB12,05   Senza rating5,44
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni69,3615,7653,60
Obbligazioni68,2237,1131,11
Liquidità47,2336,5610,67
Altro5,260,644,62
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti72,451,05
Canada1,530,88
America Latina e Centrale0,831,55
Regno Unito5,240,99
Europa Occidentale - Euro9,040,88
Europa Occidentale - Non Euro2,640,98
Europe dell'Est0,131,65
Africa0,091,30
Medio Oriente0,4711,15
Giappone2,530,71
Australasia0,451,03
Asia - Paesi Sviluppati2,130,56
Asia - Emergente2,471,10
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,911,01
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,441,26
FinanzaFinanza16,641,02
ImmobiliareImmobiliare0,740,35
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,260,71
SaluteSalute11,321,05
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,790,85
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,461,00
EnergiaEnergia5,161,20
Beni industrialiBeni industriali11,391,02
TecnologiaTecnologia22,880,96
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 848
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1547
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio22,10
NomeSettorePaese% su Portafoglio
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI3,45
Euro Bobl Future June 25GERMANIA3,15
E-mini S&P 500 Future June 25STATI UNITI2,61
SPDR® Gold SharesSTATI UNITI2,09
Apple Inc311STATI UNITI1,89
Germany (Federal Republic Of) 2.3%GERMANIA1,88
Microsoft Corp311STATI UNITI1,87
NVIDIA Corp311STATI UNITI1,78
Amazon.com Inc102STATI UNITI1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000STATI UNITI1,62
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati USD
 
Gestione
Società di GestioneBlackRock (Luxembourg) SA
Telefono+44 20 77433000
Webwww.blackrock.com
Indirizzo35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza12/11/2007
Advisor
BlackRock Investment Management, LLC
GestoreRick Rieder
Data Inizio Gestione01/04/2019
Career Start Year1987
Studi
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
GestoreRuss Koesterich
Data Inizio Gestione01/01/2017
Career Start Year1996
GestoreDavid Clayton
Data Inizio Gestione01/01/2017
Career Start Year2000
Studi
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,26%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,02%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100000  USD
Successivo1000  USD
PAC-