Morningstar Fund Report | 07/04/2025

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	-2,5	-16,2	7,0	0,6	-1,0
	+/-Cat.	0,4	-0,6	0,8	-0,9	-0,1
	+/-Ind.	0,9	2,0	0,3	-1,1	0,2


Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Sintesi
NAV 02/04/2025		EUR 161,600
Var.Ultima Quotazione		-0,19%
Categoria Morningstar™		Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni		Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin		LU0367640660
Fund Size (Mil) 02/04/2025		EUR 7524,66
Share Class Size (Mil) 02/04/2025		EUR 2024,37
Entrata (max)		1,50%
Spese correnti 19/02/2025		1,06%

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	02/04/2025
YTD	-0,75
3-Anni Ann.ti	-2,46
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	-0,42

Yield a 12 mesi

0,00

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Paolo Bernardelli 04/01/2007
Data di Partenza 14/10/2008

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
JPM GBI EMU TR EUR	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Composizione del Fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation	31/12/2024

Primi 5 Titoli	%
Germany (Federal Republic Of)	4,69
Germany (Federal Republic Of)	4,40
France (Republic Of)	4,28
Germany (Federal Republic Of)	4,06
Germany (Federal Republic Of)	4,05

Reddito Fisso
Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni	98,63	2,49	96,14
Liquidità	6,74	2,95	3,78
Altro	0,08	0,00	0,08

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation
	Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
	Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-1,30	6,72	5,21	-2,53	-16,23	6,98	0,64	-1,03
+/- Categoria	-1,37	1,93	1,91	0,42	-0,65	0,76	-0,90	-0,10
+/- Indice	-2,32	-0,15	0,24	0,88	1,98	0,25	-1,13	0,15
Percentile in Categoria	88	22	12	34	38	31	84	46

Rendimenti % (EUR)			02/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-0,19	-0,51	-0,53
1-Settimana	0,69	-0,06	-0,18
1-Mese	-1,49	-1,09	-1,17
3-Mesi	-0,71	-0,72	-0,86
6-Mesi	-1,60	-1,23	-1,45
YTD	-0,75	-0,50	-0,43
1-Anno	1,86	-0,43	-0,57
3-Anni Ann.ti	-2,46	-0,73	-0,31
5-Anni Ann.ti	-1,85	-0,04	0,28
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,08	-0,21

Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	-1,03	-	-	-
2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43
2021	-1,43	-0,76	0,20	-0,56
2020	0,66	1,39	1,79	1,27

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Sotto la Media	Alto
5-Anni	Media	Alto
10-Anni	Media	Sopra la Media
Overall	Media	Alto

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	8,64 %
Rendimento Medio	-2,28 %


Indice di Sharpe	-0,56

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beta	1,12	1,12
Alfa	0,49	0,49

Reddito Fisso

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	EUR 7924


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	19,96
Da 3 a 5 anni	32,08
Da 5 a 7 anni	15,86
Da 7 a 10 anni	3,02
Da 10 a 15 anni	8,14
Da 15 a 20 anni	1,67
Da 20 a 30 anni	12,06
Oltre 30 anni	2,11

Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Qualità Credito	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Al di sotto di B	-
BBB	-	Senza rating	-

Categoria: Obbligazionari Governativi EUR

Asset Allocation

31/12/2024

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni	98,63	2,49	96,14
Liquidità	6,74	2,95	3,78
Altro	0,08	0,00	0,08

Primi 10 Titoli

31/12/2024

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	305
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,69
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,40
France (Republic Of)		FRANCIA	4,28
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,06
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,05
Italy (Republic Of)		ITALIA	4,05
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,05
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	4,05
Italy (Republic Of)		ITALIA	3,73
Germany (Federal Republic Of)		GERMANIA	3,66

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Governativi EUR

Gestione

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Indirizzo	8,Avenue de la Liberté
	Luxembourg L -1930
	Luxembourg

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	FCP
UCITS	Si
Data di Partenza	14/10/2008

Advisor
Eurizon Capital SGR SpA

Gestore	Paolo Bernardelli
Data Inizio Gestione	04/01/2007



Biografia
Gestore dei fondi Sanpaolo Medio Termine e Sanpaolo Obbligazionario Etico 1997-1999).Head of Trading SPF Promotio Sim, Sanpaolo Group (1993-1995).Head of Money Market Sanpaolo Finance Merchant Bank (1990-1993).Financial Analyst Banca Commerciale Italiana (1987-1990).

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	1,50%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	0,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	0,85%
Spese correnti	1,06%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	500 EUR
Successivo	-
PAC	-