Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA
Fondo-3,9-15,44,24,81,7
+/-Cat.-3,81,7-1,20,10,8
+/-Ind.-6,03,5-6,2-5,31,9
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 16,727
Var.Ultima Quotazione -1,13%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Categoria Assogestioni -
Isin LU0357533545
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 759,10
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 5,15
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/01/2025		  2,15%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA
Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD0,91
3-Anni Ann.ti-0,49
5-Anni Ann.ti2,40
10-Anni Ann.ti-0,13
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Natalia Bucci
01/01/2021
Arnaud Gernath
05/12/2011
Data di Partenza
09/12/2002

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Refinitiv Global Hgd CB TR EURRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Composizione del Fondo  LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni10,330,739,60
Obbligazioni5,310,005,31
Liquidità109,18113,97-4,78
Altro89,870,0089,87
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,53
Europa Occidentale - Euro22,41
Regno Unito10,62
Asia - Paesi Sviluppati7,55
Canada3,90
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%4,19
Delivery Hero SE 1.5%2,77
Duke Energy Corp 4.125%2,20
Akamai Technologies, Inc. 1.125%2,09
Southern Co. 4.5%2,07
Incremento Decremento Nuova Posizione
LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA
Categoria:  Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Indice:  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,786,2512,92-3,90-15,394,224,781,75
+/- Categoria-1,01-2,52-3,11-3,791,73-1,210,070,80
+/- Indice-3,34-8,21-18,85-5,973,51-6,17-5,311,94
Percentile in Categoria7383678932694529
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,13   0,561,17
1-Settimana-2,01   0,592,06
1-Mese-2,35   0,902,25
3-Mesi0,42   1,805,02
6-Mesi0,52   2,112,47
YTD0,91   2,294,71
1-Anno4,71   2,380,36
3-Anni Ann.ti-0,49   1,15-0,73
5-Anni Ann.ti2,40   -1,09-5,77
10-Anni Ann.ti-0,13   -0,79-4,28
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,75---
20241,44-1,414,470,28
20232,73-0,18-2,704,45
2022-5,47-10,47-2,632,67
2021-0,170,43-3,34-0,84
2020-8,999,884,358,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
10-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
OverallSotto la MediaSotto la Media2 star
 
Categoria :  Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedgedClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,55 %
Rendimento Medio0,17 %
 
Indice di Sharpe-0,28
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Beta0,790,79
Alfa-2,15-2,15
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR --
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,450,70
Price/Book (P/B)2,580,86
Price/Sales (P/S)4,521,59
Price/Cash Flow (P/CF)37,002,44
Dividend-Yield Factor1,431,56
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,980,77
Historical Earnings Growth21,751,24
Sales Growth10,235,35
Cash-Flow Growth90,949,57
Book-Value Growth8,851,28
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 815
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni26,42
Da 3 a 5 anni35,93
Da 5 a 7 anni24,93
Da 7 a 10 anni0,38
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni10,330,739,60
Obbligazioni5,310,005,31
Liquidità109,18113,97-4,78
Altro89,870,0089,87
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti55,530,97
Canada3,901,60
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito10,621,48
Europa Occidentale - Euro22,410,93
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati7,551,73
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari6
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio21,70
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%CINA4,19
Delivery Hero SE 1.5%GERMANIA2,77
Duke Energy Corp 4.125%STATI UNITI2,20
Akamai Technologies, Inc. 1.125%STATI UNITI2,09
Southern Co. 4.5%STATI UNITI2,07
JD.com Inc. 0.25%CINA1,91
Southern Co. 3.875%STATI UNITI1,75
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%CINA1,60
Uber Technologies Inc 0.875%STATI UNITI1,59
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI1,54
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged
 
Gestione
Società di GestioneLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono00352 27 78 5000
Webwww.loim.com
Indirizzo291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza09/12/2002
Advisor
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
GestoreNatalia Bucci
Data Inizio Gestione01/01/2021
GestoreArnaud Gernath
Data Inizio Gestione05/12/2011
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,50%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti2,15%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo-
PAC-