Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Fondo37,2-12,920,215,0-9,9
+/-Cat.2,61,40,2-14,1-1,0
+/-Ind.1,71,7-1,7-17,9-1,4
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 USD 315,860
Var.Ultima Quotazione 0,26%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin LU0358729498
Fund Size (Mil)
14/04/2025		 USD 125,00
Share Class Size (Mil)
14/04/2025		 USD 5,24
Entrata (max) -
Spese correnti
19/03/2025		  1,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-17,67
3-Anni Ann.ti0,72
5-Anni Ann.ti12,94
10-Anni Ann.ti7,29
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Joseph Elegante
31/08/2020
Adam Jokich
31/08/2020
Data di Partenza
25/06/2008

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Composizione del Fondo  UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,580,0098,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,502,081,42
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti99,25
Canada0,75
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia26,52
Finanza16,47
Servizi alla comunicazione14,27
Salute10,35
Beni di consumo difensivi10,05
Primi 5 TitoliSettore%
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,11
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,95
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia4,19
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,45
Philip Morris International IncBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,13
Incremento Decremento Nuova Posizione
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Categoria:  Azionari USA Large Cap Blend
Indice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-9,1638,858,2037,17-12,8820,2514,97-9,94
+/- Categoria-6,648,110,192,561,410,22-14,13-0,98
+/- Indice-8,885,60-2,331,671,75-1,73-17,93-1,37
Percentile in Categoria943533527609872
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,26   -0,140,04
1-Settimana3,73   1,52-0,67
1-Mese-8,60   -1,53-0,49
3-Mesi-19,44   -2,84-1,84
6-Mesi-13,89   -2,38-3,59
YTD-17,67   -1,76-1,57
1-Anno-11,64   -9,71-12,43
3-Anni Ann.ti0,72   -4,37-5,55
5-Anni Ann.ti12,94   -0,31-1,41
10-Anni Ann.ti7,29   -1,92-2,99
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-9,94---
202410,40-1,66-1,807,83
20233,128,231,366,30
2022-3,30-11,271,130,40
202112,066,952,7611,37
2020-25,9026,381,8913,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoMedia1 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-AnniSotto la MediaAlto2 star
Overall*Sotto la MediaSopra la Media2 star
 
Categoria :  Azionari USA Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,30 %
Rendimento Medio5,25 %
 
Indice di Sharpe0,16
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,980,97
Alfa-5,04-4,50
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 158784-
Dimensione% di Azioni
Giant38,48
Large31,22
Medium21,72
Small8,57
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,830,94
Price/Book (P/B)2,950,66
Price/Sales (P/S)2,781,07
Price/Cash Flow (P/CF)13,320,90
Dividend-Yield Factor1,300,91
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,271,02
Historical Earnings Growth-3,38-0,31
Sales Growth7,380,84
Cash-Flow Growth8,941,10
Book-Value Growth7,270,70
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,580,0098,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,502,081,42
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti99,251,02
Canada0,751,14
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,620,29
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,790,94
FinanzaFinanza16,471,11
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi10,051,85
SaluteSalute10,350,87
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,030,46
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione14,271,58
EnergiaEnergia4,281,51
Beni industrialiBeni industriali6,610,86
TecnologiaTecnologia26,520,85
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,61
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Amazon.com Inc102STATI UNITI5,11
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI4,95
Microsoft Corp311STATI UNITI4,19
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI3,45
Philip Morris International Inc205STATI UNITI3,13
Capital One Financial Corp103STATI UNITI3,06
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI2,79
Eli Lilly and Co206STATI UNITI2,73
Visa Inc Class A103STATI UNITI2,61
NVIDIA Corp311STATI UNITI2,60
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono+352 4 36 16 11
Webwww.credit-suisse.com
Indirizzo5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza25/06/2008
Advisor
UBS Asset Management (Americas) Inc
GestoreJoseph Elegante
Data Inizio Gestione31/08/2020
Career Start Year1994
Studi
Case Western Reserve University (Weatherhead), M.B.A.
Miami University, B.S.
GestoreAdam Jokich
Data Inizio Gestione31/08/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)3,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,72%
Spese correnti1,00%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-