Morningstar Fund Report  | 03/04/2025Stampa

AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR
Fondo21,3-12,519,34,84,7
+/-Cat.-0,61,12,4-2,3-1,6
+/-Ind.-1,5-0,50,6-4,7-3,1
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Sintesi
NAV
01/04/2025		 EUR 415,040
Var.Ultima Quotazione 1,07%
Categoria Morningstar™ Azionari Area Euro Large Cap
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Isin LU0389657197
Fund Size (Mil)
01/04/2025		 EUR 1091,73
Share Class Size (Mil)
01/04/2025		 EUR 6,12
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
21/02/2025		  1,01%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate nell'Eurozona.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/04/2025
YTD5,80
3-Anni Ann.ti8,39
5-Anni Ann.ti13,61
10-Anni Ann.ti5,16
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gilles Guibout
14/10/2008
Jean-Marc Maringe
03/05/2021
Data di Partenza
23/01/2009

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
EURO STOXX NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Composizione del Fondo  AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,060,0098,06
Obbligazioni1,350,001,35
Liquidità1,831,250,58
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,27
Europa Occidentale - Non Euro1,73
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,42
Finanza21,11
Tecnologia12,77
Beni di consumo ciclici9,55
Salute7,69
Primi 5 TitoliSettore%
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia7,00
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali5,92
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza4,74
Publicis Groupe SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,23
Iberdrola SAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,21
Incremento Decremento Nuova Posizione
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone F Capitalisation EUR
Categoria:  Azionari Area Euro Large Cap
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-15,0927,63-0,7821,27-12,5119,304,854,68
+/- Categoria-1,023,820,91-0,631,122,35-2,34-1,55
+/- Indice-2,452,35-0,03-1,47-0,490,58-4,70-3,11
Percentile in Categoria6821406243297775
Rendimenti % (EUR)01/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,07   0,591,38
1-Settimana-3,30   -0,63-1,42
1-Mese-2,85   -0,59-0,78
3-Mesi5,80   -1,61-2,56
6-Mesi2,40   -2,57-4,94
YTD5,80   -1,61-3,06
1-Anno1,59   -4,02-7,30
3-Anni Ann.ti8,39   0,25-2,44
5-Anni Ann.ti13,61   0,01-2,22
10-Anni Ann.ti5,16   0,28-0,77
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,68---
20249,19-2,142,27-4,05
202311,472,80-5,159,77
2022-9,45-10,79-2,3810,94
20217,176,111,265,32
2020-24,4118,80-1,5812,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media3 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Area Euro Large CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,90 %
Rendimento Medio9,47 %
 
Indice di Sharpe0,42
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,021,01
Alfa-2,30-2,02
 
Stile Azionario30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 54122-
Dimensione% di Azioni
Giant49,19
Large38,98
Medium11,82
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,170,90
Price/Book (P/B)1,850,94
Price/Sales (P/S)1,340,91
Price/Cash Flow (P/CF)9,170,90
Dividend-Yield Factor4,001,15
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,680,87
Historical Earnings Growth15,351,53
Sales Growth11,093,33
Cash-Flow Growth9,533,83
Book-Value Growth6,941,26
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Asset Allocation30/11/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,060,0098,06
Obbligazioni1,350,001,35
Liquidità1,831,250,58
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro98,271,02
Europa Occidentale - Non Euro1,731,09
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Distribuzione Settoriale30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,391,17
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,550,77
FinanzaFinanza21,110,99
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,371,16
SaluteSalute7,691,00
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,601,54
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,081,38
Beni industrialiBeni industriali22,421,20
TecnologiaTecnologia12,770,84
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Primi 10 Titoli30/11/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,04
NomeSettorePaese% su Portafoglio
ASML Holding NV311OLANDA7,00
Schneider Electric SE310FRANCIA5,92
Intesa Sanpaolo103ITALIA4,74
Publicis Groupe SA308FRANCIA4,23
Iberdrola SA207SPAGNA4,21
Allianz SE103GERMANIA3,84
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANCIA3,78
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102SPAGNA3,21
Compagnie de Saint-Gobain SA310FRANCIA3,11
FinecoBank SpA103ITALIA2,99
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
 
Gestione
Società di GestioneAXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono+33 1 44 45 70 00
Webwww.axa-im.fr
IndirizzoTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza23/01/2009
Advisor
AXA Investment Managers Paris S.A.
GestoreGilles Guibout
Data Inizio Gestione14/10/2008
GestoreJean-Marc Maringe
Data Inizio Gestione03/05/2021
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)2,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,01%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-