Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C
Fondo2,6-52,438,638,0-12,5
+/-Cat.-27,4-26,78,86,6-0,9
+/-Ind.-33,2-25,03,4-3,70,8
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Indice: Morningstar US LM Brd Growt...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 106,090
Var.Ultima Quotazione -5,45%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Growth
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin LU0362496845
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 3064,56
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 153,05
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/11/2024		  2,44%
Morningstar Research
Analyst Report03/03/2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

The strategy, which includes Luxembourg-domiciled MS INVF US Advantage and UK-domiciled Morgan Stanley US Advantage, can overcome its weaknesses. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share class cost. The...

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C
L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-20,46
3-Anni Ann.ti-0,10
5-Anni Ann.ti3,81
10-Anni Ann.ti6,50
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Dennis Lynch
22/06/2009
Alexander Norton
22/06/2009
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Data di Partenza
28/07/2008

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Composizione del Fondo  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,670,0095,67
Obbligazioni1,160,001,16
Liquidità4,260,993,27
Altro0,280,38-0,10
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti74,52
Europa Occidentale - Euro12,02
Canada6,53
America Latina e Centrale5,86
Regno Unito1,08
Primi 5 Settori%
Tecnologia42,47
Beni di consumo ciclici26,54
Servizi alla comunicazione12,93
Salute9,45
Beni industriali4,17
Primi 5 TitoliSettore%
Cloudflare IncTecnologiaTecnologia9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,23
Tesla IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TecnologiaTecnologia6,25
MercadoLibre IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,60
Incremento Decremento Nuova Posizione
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund C
Categoria:  Azionari USA Large Cap Growth
Indice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale5,1926,8359,832,58-52,4238,5637,96-12,47
+/- Categoria3,97-7,9435,68-27,40-26,698,846,59-0,86
+/- Indice1,99-10,1834,96-33,19-25,043,38-3,720,80
Percentile in Categoria2192410098242462
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,45   -3,75-15,86
1-Settimana-11,87   -1,10-8,09
1-Mese-15,14   -1,99-9,32
3-Mesi-22,01   -0,04-5,19
6-Mesi0,73   13,126,33
YTD-20,46   0,68-5,03
1-Anno3,59   9,89-2,48
3-Anni Ann.ti-0,10   -3,06-8,79
5-Anni Ann.ti3,81   -7,41-12,45
10-Anni Ann.ti6,50   -3,44-6,19
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-12,47---
202410,20-7,584,7129,37
202314,6914,38-7,6714,41
2022-23,69-35,8813,72-14,49
20210,3711,07-3,92-4,24
2020-6,8040,5110,2410,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoAlto1 star
5-AnniBassoAlto1 star
10-AnniBassoAlto1 star
OverallBassoAlto1 star
 
Categoria :  Azionari USA Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.33,26 %
Rendimento Medio7,01 %
 
Indice di Sharpe0,13
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Beta1,222,39
Alfa-5,603,97
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 92139-
Dimensione% di Azioni
Giant29,61
Large31,61
Medium34,21
Small4,57
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)36,731,27
Price/Book (P/B)5,860,85
Price/Sales (P/S)7,321,44
Price/Cash Flow (P/CF)22,911,17
Dividend-Yield Factor0,450,70
 
Long-Term Projected Earnings Growth23,611,85
Historical Earnings Growth11,320,63
Sales Growth9,980,95
Cash-Flow Growth9,800,54
Book-Value Growth14,311,07
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,670,0095,67
Obbligazioni1,160,001,16
Liquidità4,260,993,27
Altro0,280,38-0,10
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti74,520,78
Canada6,535,27
America Latina e Centrale5,8610,02
Regno Unito1,083,99
Europa Occidentale - Euro12,029,46
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici26,541,73
FinanzaFinanza2,580,26
ImmobiliareImmobiliare1,862,03
SaluteSalute9,450,84
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,931,05
Beni industrialiBeni industriali4,170,71
TecnologiaTecnologia42,471,10
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio60,16
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Cloudflare Inc311STATI UNITI9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308STATI UNITI7,23
Tesla Inc102STATI UNITI6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311CANADA6,25
MercadoLibre Inc102BRASILE5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLUSSEMBURGO5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308STATI UNITI5,14
Royalty Pharma PLC Class A206STATI UNITI4,99
Adyen NV311OLANDA4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311STATI UNITI4,83
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono-
Webwww.morganstanley.com/im
IndirizzoThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza28/07/2008
Advisor
Morgan Stanley Investment Management Ltd
GestoreDennis Lynch
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1994
Studi
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GestoreAlexander Norton
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1995
Studi
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GestoreJason Yeung
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1997
Studi
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
GestoreArmistead Nash
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year2000
Studi
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
GestoreDavid Cohen
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1988
Studi
1999, Pace University, B.S.
GestoreSandeep (Sam) Chainani
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1996
Studi
1996, Binghamton University, B.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)1,00%
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,20%
Spese correnti2,44%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-