Morningstar Fund Report  | 22/04/2025Stampa

Bantleon Opportunities L PT

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Bantleon Opportunities L PT
Fondo2,9-15,96,92,10,5
+/-Cat.-0,9-5,60,1-2,80,3
+/-Ind.0,6-2,5-0,6-2,30,3
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Sintesi
NAV
16/04/2025		 EUR 114,010
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0337414303
Fund Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 40,86
Share Class Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 13,54
Entrata (max) 3,50%
Spese correnti
01/03/2025		  1,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Bantleon Opportunities L PT
Bantleon Opportunities investe principalmente in obbligazioni con elevato standing creditizio. L'obiettivo di investimento è di ottenere un rendimento elevato regolare nel tempo. Il gestore mira ad evitare rischio di credito e di cambio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD-2,07
3-Anni Ann.ti-1,42
5-Anni Ann.ti0,35
10-Anni Ann.ti-1,66
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
31/03/2008
Data di Partenza
01/09/2010

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Bantleon Opportunities L PT28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,350,40-0,05
Obbligazioni96,770,4396,34
Liquidità5,632,103,53
Altro0,170,000,17
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,59
Duration Effettiva3,74
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Belfius Bank SA/NV4,60
Compagnie de Financement Foncier... 4,56
Italy (Republic Of)3,89
Italy (Republic Of)3,70
Italy (Republic Of)3,69
Incremento Decremento Nuova Posizione
Bantleon Opportunities L PT
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Bantleon Opportunities L PT
Categoria:  Bilanciati Prudenti EUR
Indice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,028,064,162,87-15,886,902,150,47
+/- Categoria-2,241,343,46-0,92-5,580,14-2,800,32
+/- Indice-5,44-0,300,950,62-2,51-0,56-2,320,28
Percentile in Categoria873986194499344
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,01   0,510,23
1-Settimana0,82   0,840,72
1-Mese-3,14   0,38-2,27
3-Mesi-1,93   4,71-1,08
6-Mesi-3,75   2,35-3,37
YTD-2,07   3,42-1,59
1-Anno0,76   1,94-3,34
3-Anni Ann.ti-1,42   -0,65-2,59
5-Anni Ann.ti0,35   -2,07-0,86
10-Anni Ann.ti-1,66   -1,76-2,75
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,47---
20241,68-0,133,37-2,68
20233,880,79-3,645,95
2022-4,25-7,01-5,780,27
20211,091,94-0,860,68
2020-5,735,961,542,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoSopra la Media1 star
5-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
10-AnniBassoMedia1 star
Overall*BassoSopra la Media1 star
 
Categoria :  Bilanciati Prudenti EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,49 %
Rendimento Medio-0,94 %
 
Indice di Sharpe-0,47
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Beta1,091,09
Alfa-1,79-1,79
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 115700-
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,151,00
Price/Book (P/B)2,111,02
Price/Sales (P/S)1,581,07
Price/Cash Flow (P/CF)10,791,18
Dividend-Yield Factor3,501,09
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,071,09
Historical Earnings Growth10,941,67
Sales Growth4,072,26
Cash-Flow Growth0,320,05
Book-Value Growth6,394,38
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 44
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni31,58
Da 3 a 5 anni24,60
Da 5 a 7 anni20,18
Da 7 a 10 anni14,44
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni1,17
Maturity effettiva3,59
Duration Effettiva3,74
Qualità Credito %     %
AAA40,06   BB0,00
AA6,25   B0,00
A13,44   Al di sotto di B0,00
BBB40,26   Senza rating0,00
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,350,40-0,05
Obbligazioni96,770,4396,34
Liquidità5,632,103,53
Altro0,170,000,17
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,33
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Belfius Bank SA/NVBELGIO4,60
Compagnie de Financement Foncier CFF ... FRANCIA4,56
Italy (Republic Of)ITALIA3,89
Italy (Republic Of)ITALIA3,70
Italy (Republic Of)ITALIA3,69
Spain (Kingdom of)SPAGNA3,36
Italy (Republic Of)ITALIA2,93
Bpce SfhFRANCIA2,78
Spain (Kingdom of)SPAGNA2,43
Spain (Kingdom of)SPAGNA2,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
 
Gestione
Società di GestioneBantleon Invest AG
Telefono-
Web -
Indirizzo-
 -   -
 -
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/09/2010
Advisor
Bantleon AG
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione31/03/2008
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,50%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,35%
Spese correnti1,70%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-