Morningstar Fund Report  | 21/04/2025Stampa

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR
Fondo-3,7-22,98,55,71,5
+/-Cat.-0,2-5,60,00,80,0
+/-Ind.0,0-4,11,05,3-0,7
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Sintesi
NAV
17/04/2025		 EUR 8,899
Var.Ultima Quotazione 0,32%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0431287282
Fund Size (Mil)
17/04/2025		 USD 1083,27
Share Class Size (Mil)
17/04/2025		 USD 73,15
Entrata (max) 3,10%
Spese correnti
28/11/2024		  0,76%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR
Il Comparto è a rendimento assoluto ed investe in obbligazioni di stato dei mercati emergenti in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Per costruire il portafoglio, il team di gestione utilizza un'analisi top-down per individuare le preferenze del mercato e i temi di investimento globali più significativi, combinata all'analisi fondamentale dei fattori che hanno un impatto diretto sugli spread sul credito sovrano nei mercati emergenti. Il team di gestione mira ad individuare i crediti sovrani in miglioramento, le variazioni intervenute nell'andamento della curva dei rendimenti e i titoli sottostimati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/04/2025
YTD0,06
3-Anni Ann.ti1,17
5-Anni Ann.ti0,40
10-Anni Ann.ti-0,67
Yield a 12 mesi 5,88
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Scott Davis
22/07/2020
Jaymeson Kumm
22/07/2020
Data di Partenza
26/06/2009

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Composizione del Fondo  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR31/03/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva11,16
Duration Effettiva6,89
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni116,2310,80105,43
Liquidità250,82256,44-5,62
Altro6,976,780,19
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-9,819,782,16-3,75-22,868,505,681,53
+/- Categoria-2,030,21-1,19-0,25-5,64-0,010,77-0,02
+/- Indice-3,24-1,23-2,36-0,04-4,110,975,25-0,67
Percentile in Categoria8161706096383452
Rendimenti % (EUR)17/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,32   0,110,14
1-Settimana1,13   -0,900,75
1-Mese-2,08   -0,83-0,33
3-Mesi-0,36   -1,38-0,99
6-Mesi-1,29   -0,391,22
YTD0,06   -1,15-0,60
1-Anno6,43   1,682,01
3-Anni Ann.ti1,17   1,971,08
5-Anni Ann.ti0,40   0,220,52
10-Anni Ann.ti-0,67   0,04-0,91
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,53---
20242,12-0,476,02-1,92
20231,251,19-2,708,84
2022-11,78-13,34-5,717,02
2021-4,913,95-1,11-1,52
2020-17,4412,783,575,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaSopra la Media2 star
10-AnniSotto la MediaSopra la Media1 star
OverallMediaSopra la Media2 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.10,49 %
Rendimento Medio1,13 %
 
Indice di Sharpe-0,13
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Beta0,940,94
Alfa1,081,08
 
Reddito Fisso31/03/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 966
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni5,72
Da 3 a 5 anni9,15
Da 5 a 7 anni7,40
Da 7 a 10 anni19,70
Da 10 a 15 anni12,16
Da 15 a 20 anni4,84
Da 20 a 30 anni15,56
Oltre 30 anni3,08
Maturity effettiva11,16
Duration Effettiva6,89
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB26,43
AA3,86   B17,81
A9,08   Al di sotto di B9,92
BBB27,01   Senza rating5,89
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni116,2310,80105,43
Liquidità250,82256,44-5,62
Altro6,976,780,19
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari255
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,50
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI9,72
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI8,47
HSBC US Dollar Liquidity YIRLANDA5,29
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI2,56
Ultra US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI1,97
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%EMIRATI ARABI UNITI1,43
Argentina (Republic Of) 0.75%ARGENTINA1,37
Oman (Sultanate Of) 7.375%OMAN1,32
Hungary (Republic Of) 5.5%UNGHERIA1,26
Petroleos Mexicanos 6.5%MESSICO1,11
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
 
Gestione
Società di GestioneHSBC Investments
Telefono(+352) 40 46 46 767
Webhttp://www.assetmanagement.hsbc.com
IndirizzoC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza26/06/2009
Advisor
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
GestoreScott Davis
Data Inizio Gestione22/07/2020
GestoreJaymeson Kumm
Data Inizio Gestione22/07/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,10%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)3,50%
Spese correnti0,76%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo-
PAC-