Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY

Storico dei rendimenti30/09/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY
Fondo-14,79,021,02,04,8
+/-Cat.-3,13,4-1,4-6,2-
+/-Ind.-3,52,7-0,8-7,4-
 
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
Indice: Morningstar Japan TME NR JPY
Sintesi
NAV
15/10/2015		 JPY 82212,000
Var.Ultima Quotazione 2,27%
Categoria Morningstar™ Azionari Giappone Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B58VV065
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 JPY 22723,18
Share Class Size (Mil)
15/10/2015		 JPY 32,88
Entrata (max) -
Spese correnti
03/02/2025		  1,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/10/2015
YTD10,91
3-Anni Ann.ti15,33
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti0,92
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Yutaka Uda
22/10/2009
Maiko Uda
22/10/2009
Data di Partenza
23/02/2010

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Composizione del Fondo  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,580,0095,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,430,014,42
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Giappone100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali36,02
Finanza29,17
Beni di consumo ciclici18,34
Immobiliare10,36
Materie prime1,72
Primi 5 TitoliSettore%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanzaFinanza8,02
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanzaFinanza7,81
Mizuho Financial Group IncFinanzaFinanza6,78
ITOCHU CorpBeni industrialiBeni industriali6,22
ORIX CorpFinanzaFinanza4,37
Incremento Decremento Nuova Posizione
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY
Crescita di 1000 (EUR) 30/09/2015
Fondo:  E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY
Categoria:  Azionari Giappone Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Japan TME NR JPY
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)30/09/2015
 2010201120122013201430/09
Rendimento totale27,58-14,658,9820,982,024,80
+/- Categoria6,41-3,073,35-1,44-6,16-
+/- Indice4,34-3,462,68-0,77-7,42-
Percentile in Categoria127914489786
Rendimenti % (EUR)15/10/2015
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,27   5,524,56
1-Settimana0,50   9,969,19
1-Mese2,99   13,7113,24
3-Mesi-8,48   1,801,29
6-Mesi-10,19   -2,11-4,36
YTD10,91   20,9720,24
1-Anno17,44   23,4823,34
3-Anni Ann.ti15,33   12,6911,15
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti0,92   -3,24-3,55
 
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
Indice: Morningstar Japan TME NR JPY
Rendimenti Trimestrali % (EUR)30/09/2015
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
201518,391,46-12,75-
2014-7,918,773,01-1,13
201316,38-2,7810,83-3,52
201212,63-11,061,307,40
2011-12,880,12-2,430,28
201014,77-0,09-4,8016,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari Giappone Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)30/09/2015
 
Deviazione Std.15,95 %
Rendimento Medio12,94 %
 
Indice di Sharpe0,76
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)30/09/201530/09/2015
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta1,031,03
Alfa-2,79-2,79
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
JPY 2619492-
Dimensione% di Azioni
Giant39,58
Large30,31
Medium25,72
Small4,39
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)9,830,72
Price/Book (P/B)0,900,70
Price/Sales (P/S)0,700,69
Price/Cash Flow (P/CF)5,170,68
Dividend-Yield Factor3,871,59
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,031,04
Historical Earnings Growth18,331,36
Sales Growth10,931,31
Cash-Flow Growth-3,68-0,24
Book-Value Growth9,330,98
 
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,580,0095,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,430,014,42
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,00-
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,00-
Europa Occidentale - Non Euro0,00-
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,720,40
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici18,341,23
FinanzaFinanza29,171,85
ImmobiliareImmobiliare10,363,20
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,290,26
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,061,59
EnergiaEnergia1,292,19
Beni industrialiBeni industriali36,021,66
TecnologiaTecnologia0,760,04
 
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio33,19
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103GIAPPONE8,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103GIAPPONE7,81
Mizuho Financial Group Inc103GIAPPONE6,78
ITOCHU Corp310GIAPPONE6,22
ORIX Corp103GIAPPONE4,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Giappone Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneEric Sturdza Asset Management S.A.
Telefono-
Web -
Indirizzo65, rue du Rhône
 Geneva   1204
 Switzerland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza23/02/2010
Advisor
Evarich Asset Management
GestoreYutaka Uda
Data Inizio Gestione22/10/2009
GestoreMaiko Uda
Data Inizio Gestione22/10/2009
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,80%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-