Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

R-co Conviction Credit Euro F EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
R-co Conviction Credit Euro F EUR
Fondo0,8-13,39,16,20,3
+/-Cat.1,80,01,41,60,3
+/-Ind.2,11,01,22,00,2
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 159,210
Var.Ultima Quotazione 0,14%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010807107
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 3342,12
Share Class Size (Mil)
14/04/2025		 EUR 95,11
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
21/02/2025		  1,01%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: R-co Conviction Credit Euro F EUR
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx ™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx ™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD0,30
3-Anni Ann.ti2,32
5-Anni Ann.ti2,08
10-Anni Ann.ti1,06
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Emmanuel Petit
02/05/2006
Philippe Lomné
21/06/2010
Data di Partenza
28/09/2009

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Composizione del Fondo  R-co Conviction Credit Euro F EUR28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,8132,7061,11
Liquidità37,341,9035,44
Altro3,450,003,45
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  R-co Conviction Credit Euro F EUR
Categoria:  Obbligazionari Corporate EUR
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-3,774,982,520,81-13,339,146,180,29
+/- Categoria-1,64-0,570,371,780,041,431,610,31
+/- Indice-2,90-0,80-0,202,111,011,231,960,23
Percentile in Categoria91714153512614
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,14   -0,03-0,01
1-Settimana0,35   -0,12-0,15
1-Mese0,47   -0,19-0,56
3-Mesi0,84   0,05-0,15
6-Mesi1,59   0,760,54
YTD0,30   0,24-0,05
1-Anno5,77   1,460,97
3-Anni Ann.ti2,32   0,901,10
5-Anni Ann.ti2,08   1,351,68
10-Anni Ann.ti1,06   0,350,39
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,29---
20240,900,603,241,32
20232,241,070,545,05
2022-5,01-8,41-2,942,63
20210,610,620,33-0,75
2020-8,005,741,933,40
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoMedia4 star
5-AnniAltoMedia5 star
10-AnniSopra la MediaMedia4 star
OverallAltoMedia4 star
 
Categoria :  Obbligazionari Corporate EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,25 %
Rendimento Medio2,17 %
 
Indice di Sharpe-0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta0,890,87
Alfa1,12-0,74
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 3119
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni14,67
Da 3 a 5 anni41,62
Da 5 a 7 anni15,96
Da 7 a 10 anni19,25
Da 10 a 15 anni3,43
Da 15 a 20 anni1,83
Da 20 a 30 anni0,43
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,8132,7061,11
Liquidità37,341,9035,44
Altro3,450,003,45
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari233
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,82
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA4,83
RMM Court Terme CFRANCIA4,26
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA1,27
Australia Pacific Airports (Melbourne... AUSTRALIA0,98
Nykredit Realkredit A/S 4.625%DANIMARCA0,96
ITM Entreprises, S.A. 5.75%FRANCIA0,92
Apicil Prevoyance 5.375%FRANCIA0,92
TDC Net AS 5.186%DANIMARCA0,91
Terega SAS 4%FRANCIA0,90
OTP Bank PLC 5%UNGHERIA0,88
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
 
Gestione
Società di GestioneRothschild & Co Asset Management
Telefono01 40 74 40 84
Webwww.am.eu.rothschildandco.com
Indirizzo29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
DomicilioFRANCIA
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza28/09/2009
Advisor
Rothschild & Co Asset Management
GestoreEmmanuel Petit
Data Inizio Gestione02/05/2006
GestorePhilippe Lomné
Data Inizio Gestione21/06/2010
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)2,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,90%
Spese correnti1,01%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1  Quota
Successivo1  Quota
PAC0  EUR