Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Franklin India Fund N(acc)PLN-H1

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Franklin India Fund N(acc)PLN-H1
Fondo23,3-13,337,415,9-4,4
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 PLN 28,450
Var.Ultima Quotazione 2,36%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0465790540
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 3202,46
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 PLN 42,57
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
12/02/2025		  2,55%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Franklin India Fund N(acc)PLN-H1
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d’investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità d’investimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-8,43
3-Anni Ann.ti10,04
5-Anni Ann.ti19,29
10-Anni Ann.ti4,58
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Sukumar Rajah
01/08/2013
Data di Partenza
20/11/2009

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI India NR USD-
Composizione del Fondo  Franklin India Fund N(acc)PLN-H128/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,340,0098,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,900,571,34
Altro0,330,000,33
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente96,42
Stati Uniti3,58
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Finanza27,18
Beni di consumo ciclici21,89
Tecnologia16,09
Salute9,79
Beni di consumo difensivi6,75
Primi 5 TitoliSettore%
HDFC Bank Ltd ADRFinanzaFinanza8,58
Infosys Ltd ADRTecnologiaTecnologia5,70
ICICI Bank LtdFinanzaFinanza4,73
Reliance Industries LtdEnergiaEnergia4,53
Zomato LtdBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,09
Incremento Decremento Nuova Posizione
Franklin India Fund N(acc)PLN-H1
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Franklin India Fund N(acc)PLN-H1
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-18,856,530,5723,35-13,3437,4215,87-4,37
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,36   --
1-Settimana-5,31   --
1-Mese-0,89   --
3-Mesi-7,84   --
6-Mesi-11,56   --
YTD-8,43   --
1-Anno-2,96   --
3-Anni Ann.ti10,04   --
5-Anni Ann.ti19,29   --
10-Anni Ann.ti4,58   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-4,37---
20246,597,226,82-5,09
2023-1,0718,24-0,0117,49
2022-7,86-13,953,215,90
20213,688,619,81-0,25
2020-38,0420,559,6622,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,17 %
Rendimento Medio14,14 %
 
Indice di Sharpe0,67
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
Beta-1,15
Alfa-8,18
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 22973-
Dimensione% di Azioni
Giant47,05
Large37,46
Medium14,83
Small0,66
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,961,41
Price/Book (P/B)2,210,96
Price/Sales (P/S)2,881,53
Price/Cash Flow (P/CF)9,100,93
Dividend-Yield Factor0,970,38
 
Long-Term Projected Earnings Growth13,721,36
Historical Earnings Growth20,623,08
Sales Growth15,323,03
Cash-Flow Growth16,672,35
Book-Value Growth18,945,95
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,340,0098,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,900,571,34
Altro0,330,000,33
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti3,580,08
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente96,4214,37
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,340,16
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici21,892,40
FinanzaFinanza27,181,67
ImmobiliareImmobiliare4,241,63
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,751,15
SaluteSalute9,791,18
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,700,40
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,650,10
EnergiaEnergia4,611,31
Beni industrialiBeni industriali4,780,40
TecnologiaTecnologia16,090,96
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio40,90
NomeSettorePaese% su Portafoglio
HDFC Bank Ltd ADR103INDIA8,58
Infosys Ltd ADR311INDIA5,70
ICICI Bank Ltd103INDIA4,73
Reliance Industries Ltd309INDIA4,53
Zomato Ltd102INDIA4,09
Cognizant Technology Solutions Corp C... 311STATI UNITI2,88
Tata Consultancy Services Ltd311INDIA2,76
Mahindra & Mahindra Ltd102INDIA2,75
United Spirits Ltd205INDIA2,51
Oberoi Realty Ltd104INDIA2,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza20/11/2009
Advisor
Templeton Asset Management Ltd.
GestoreSukumar Rajah
Data Inizio Gestione01/08/2013
Studi
Indian Institute of Management, Bangalore, M.B.A.
Indian Institute of Technology, Roorkee, B.E.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,25%
Spese correnti2,55%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-