Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Fondo20,7-14,618,64,63,8
+/-Cat.-1,2-1,01,7-2,6-2,2
+/-Ind.-2,1-2,6-0,1-4,9-4,0
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 307,330
Var.Ultima Quotazione -1,81%
Categoria Morningstar™ Azionari Area Euro Large Cap
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010850198
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 607,62
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 33,68
Entrata (max) -
Spese correnti
02/01/2025		  1,14%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD2,94
3-Anni Ann.ti5,59
5-Anni Ann.ti12,54
10-Anni Ann.ti6,12
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Marc Halperin
01/04/2016
Jean-Philippe Desmartin
03/02/2017
Data di Partenza
04/02/2010

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Composizione del Fondo  EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,370,0097,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,850,222,63
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro94,69
Europa Occidentale - Non Euro5,31
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali19,41
Finanza18,93
Tecnologia14,52
Beni di consumo ciclici11,12
Materie prime8,89
Primi 5 TitoliSettore%
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia4,67
SAP SETecnologiaTecnologia4,15
Allianz SEFinanzaFinanza3,65
KBC Groupe NVFinanzaFinanza3,57
Hermes International SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,35
Incremento Decremento Nuova Posizione
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Categoria:  Azionari Area Euro Large Cap
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-10,0626,026,4520,67-14,6318,614,603,76
+/- Categoria4,012,228,14-1,24-1,001,66-2,58-2,17
+/- Indice2,580,747,19-2,07-2,60-0,12-4,94-4,03
Percentile in Categoria93896767407782
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,81   2,272,85
1-Settimana-2,91   3,795,05
1-Mese-4,55   2,983,73
3-Mesi3,10   1,851,96
6-Mesi-0,16   -0,170,20
YTD2,94   1,602,19
1-Anno1,49   1,221,28
3-Anni Ann.ti5,59   -0,70-2,16
5-Anni Ann.ti12,54   0,10-1,78
10-Anni Ann.ti6,12   1,771,00
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20253,76---
20246,74-1,364,36-4,80
20239,023,99-3,508,41
2022-7,99-9,48-5,718,70
20215,805,560,417,61
2020-19,6718,902,638,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
5-AnniMediaSotto la Media3 star
10-AnniSopra la MediaSotto la Media5 star
OverallMediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Azionari Area Euro Large CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,08 %
Rendimento Medio7,11 %
 
Indice di Sharpe0,31
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,890,96
Alfa-3,36-1,85
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 34160-
Dimensione% di Azioni
Giant31,85
Large33,44
Medium31,87
Small2,34
Micro0,49
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,671,14
Price/Book (P/B)2,001,02
Price/Sales (P/S)1,481,01
Price/Cash Flow (P/CF)10,611,04
Dividend-Yield Factor3,340,96
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,680,87
Historical Earnings Growth10,991,10
Sales Growth2,010,60
Cash-Flow Growth-1,92-0,77
Book-Value Growth4,090,74
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,370,0097,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,850,222,63
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro94,690,99
Europa Occidentale - Non Euro5,313,36
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime8,891,93
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,120,90
FinanzaFinanza18,930,89
ImmobiliareImmobiliare4,573,90
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,380,37
SaluteSalute8,341,09
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità5,281,23
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,570,89
EnergiaEnergia1,990,64
Beni industrialiBeni industriali19,411,04
TecnologiaTecnologia14,520,96
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,41
NomeSettorePaese% su Portafoglio
ASML Holding NV311OLANDA4,67
SAP SE311GERMANIA4,15
Allianz SE103GERMANIA3,65
KBC Groupe NV103BELGIO3,57
Hermes International SA102FRANCIA3,35
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103GERMANIA3,24
Kingspan Group PLC310IRLANDA3,16
CaixaBank SA103SPAGNA2,97
Schneider Electric SE310FRANCIA2,91
FinecoBank SpA103ITALIA2,74
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
 
Gestione
Società di GestioneEdmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono01 40 17 25 25
Webhttps://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Indirizzo47 rue du Faubourg Saint-Honoré
 Paris   75401
 France
DomicilioFRANCIA
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza04/02/2010
Advisor
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
GestoreMarc Halperin
Data Inizio Gestione01/04/2016
GestoreJean-Philippe Desmartin
Data Inizio Gestione03/02/2017
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,15%
Spese correnti1,14%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500000  EUR
Successivo1/1000  Quota
PAC-