Morningstar Fund Report | 11/04/2025

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	6,8	-3,4	8,4	2,7	3,6
	+/-Cat.	3,0	6,9	1,6	-2,2	3,5
	+/-Ind.	4,6	10,0	0,9	-1,7	3,4


Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Allo...

Sintesi
NAV 09/04/2025		EUR 175,050
Var.Ultima Quotazione		-0,74%
Categoria Morningstar™		Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni		Flessibili
Isin		LU0512121004
Fund Size (Mil) 09/04/2025		EUR 2304,54
Share Class Size (Mil) 09/04/2025		EUR 224,02
Entrata (max)		1,00%
Spese correnti 05/08/2024		1,81%

Morningstar Research

Analyst Report	28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc
DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...
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Pilastri Morningstar
Persone	23
Società	23
Processo	23
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	09/04/2025
YTD	0,41
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	1,29

Yield a 12 mesi

0,00

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Jean-Charles Mériaux 01/10/2002
Damien Lanternier 01/10/2017
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Data di Partenza 25/05/2010

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR , 20% EURO STOXX 50 NR EUR	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Composizione del Fondo DNCA Invest Eurose Class B shares EUR	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	26,43	2,94	23,50
Obbligazioni	64,66	0,08	64,58
Liquidità	7,70	1,66	6,04
Altro	6,03	0,14	5,89

Reddito Fisso
Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Prime 5 Regioni	%
Europa Occidentale - Euro	96,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Regno Unito	0,27
Stati Uniti	0,10

Primi 5 Settori		%
	Beni industriali	27,86
	Finanza	25,14
	Energia	10,44
	Salute	8,73
	Servizi alla comunicazione	7,97

Primi 5 Titoli	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR		4,76
TotalEnergies SE	Energia	2,49
Euro Bobl Future June 25		2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,37
Societe Generale SA	Finanza	2,29

Incremento Decremento Nuova Posizione
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
	Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
	Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-6,60	7,65	-4,45	6,83	-3,40	8,36	2,73	3,63
+/- Categoria	-1,81	0,93	-5,15	3,04	6,89	1,59	-2,21	3,47
+/- Indice	-5,02	-0,71	-7,66	4,58	9,96	0,90	-1,74	3,44
Percentile in Categoria	84	44	98	15	5	26	86	2

Rendimenti % (EUR)			09/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-0,74	-1,14	-0,93
1-Settimana	-3,23	-0,91	-2,02
1-Mese	-3,46	-0,62	-2,19
3-Mesi	0,34	3,13	0,84
6-Mesi	0,41	2,63	1,27
YTD	0,41	3,31	1,61
1-Anno	1,80	1,06	-0,85
3-Anni Ann.ti	3,22	2,74	2,62
5-Anni Ann.ti	4,58	2,61	3,58
10-Anni Ann.ti	1,29	0,66	0,28

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	3,63	-	-	-
2024	1,18	-0,44	1,91	0,06
2023	2,84	1,06	1,78	2,43
2022	-1,14	-4,64	-2,55	5,14
2021	3,72	0,69	1,45	0,85
2020	-13,49	4,44	-0,43	6,20

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Alto	Media
5-Anni	Alto	Media
10-Anni	Sopra la Media	Sopra la Media
Overall	Alto	Sopra la Media

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	5,76 %
Rendimento Medio	4,24 %


Indice di Sharpe	0,29

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR	Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta	0,57	0,40
Alfa	2,54	-2,00

Stile Azionario

31/03/2025

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Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	EUR 36357	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	39,59
Large	39,39
Medium	18,27
Small	2,06
Micro	0,69

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	11,36	0,73
Price/Book (P/B)	1,11	0,51
Price/Sales (P/S)	0,83	0,54
Price/Cash Flow (P/CF)	6,20	0,58
Dividend-Yield Factor	4,08	1,32

Long-Term Projected Earnings Growth	11,00	1,10
Historical Earnings Growth	4,33	0,59
Sales Growth	6,46	2,16
Cash-Flow Growth	6,81	1,05
Book-Value Growth	3,63	1,23

Reddito Fisso

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	EUR 2372


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	33,22
Da 3 a 5 anni	29,29
Da 5 a 7 anni	14,54
Da 7 a 10 anni	7,38
Da 10 a 15 anni	2,49
Da 15 a 20 anni	0,57
Da 20 a 30 anni	0,01
Oltre 30 anni	0,20

Maturity effettiva	-
Duration Effettiva	-

Qualità Credito	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Al di sotto di B	-
BBB	-	Senza rating	-

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR

Asset Allocation

31/03/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	26,43	2,94	23,50
Obbligazioni	64,66	0,08	64,58
Liquidità	7,70	1,66	6,04
Altro	6,03	0,14	5,89

Ripartizione Geografica

31/03/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	0,10	0,00
Canada	0,00	0,00
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	0,27	0,06
Europa Occidentale - Euro	96,26	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,35	0,05
Europe dell'Est	0,09	2,16
Africa	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93	4,03
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribuzione Settoriale

31/03/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	6,10	1,36
Beni di consumo ciclici	5,07	0,46
Finanza	25,14	1,36
Immobiliare	2,18	1,66
Beni di consumo difensivi	0,17	0,03
Salute	8,73	0,78
Servizi di pubblica utilità	0,11	0,03
Servizi alla comunicazione	7,97	1,38
Energia	10,44	3,73
Beni industriali	27,86	1,69
Tecnologia	6,25	0,34

Primi 10 Titoli

31/03/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	311
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,67

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR		FRANCIA	4,76
TotalEnergies SE		FRANCIA	2,49
Euro Bobl Future June 25		GERMANIA	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A		FRANCIA	2,37
Societe Generale SA		FRANCIA	2,29
Sanofi SA		FRANCIA	1,89
Bouygues		FRANCIA	1,73
Dassault Aviation SA		FRANCIA	1,36
Air Liquide SA		FRANCIA	1,35

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR

Gestione

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Indirizzo	19 place Vendôme
	Paris 75001
	France

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	25/05/2010

Advisor
DNCA Finance

Gestore	Jean-Charles Mériaux
Data Inizio Gestione	01/10/2002
Career Start Year	2000

Gestore	Damien Lanternier
Data Inizio Gestione	01/10/2017

Gestore	Adrien Le Clainche
Data Inizio Gestione	11/10/2010

Gestore	Romain Grandis
Data Inizio Gestione	02/05/2016

Gestore	Baptiste Planchard
Data Inizio Gestione	01/07/2014

Gestore	Emilie BRUNET-MANARDO
Data Inizio Gestione	30/12/2022

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	1,00%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	1,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,60%
Spese correnti	1,81%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	-
Successivo	-
PAC	-