Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating
Fondo12,9-23,520,917,6-11,4
+/-Cat.-14,5-6,54,8-6,0-2,2
+/-Ind.-21,8-8,9-0,5-14,0-2,6
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext N...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 285,160
Var.Ultima Quotazione -8,62%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Flex-Cap
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin IE00B50WW266
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 142,22
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 0,06
Entrata (max) -
Spese correnti
12/02/2025		  2,33%
Morningstar Research
Analyst Report16/10/2024
Jack Shannon, Principal
Morningstar, Inc

Further clarity on the future direction of ClearBridge Aggressive Growth merits an upgrade of its cheaper share classes to a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive ones remain at Neutral. This fund underwent a massive...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-17,34
3-Anni Ann.ti-1,46
5-Anni Ann.ti7,17
10-Anni Ann.ti2,27
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Evan Bauman
20/04/2007
Aram Green
31/03/2021
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Data di Partenza
27/08/2010

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell Mid Cap Growth TR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Composizione del Fondo  FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,280,0099,28
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità5,624,371,25
Altro0,000,53-0,53
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti97,62
Canada2,09
Asia - Paesi Sviluppati0,28
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia40,84
Salute15,46
Beni industriali13,80
Beni di consumo ciclici13,20
Servizi alla comunicazione7,15
Primi 5 TitoliSettore%
Broadcom IncTecnologiaTecnologia6,65
Vertex Pharmaceuticals IncSaluteSalute6,53
TE Connectivity PLC Registered S... TecnologiaTecnologia5,26
HubSpot IncTecnologiaTecnologia4,98
CrowdStrike Holdings Inc Class ATecnologiaTecnologia4,31
Incremento Decremento Nuova Posizione
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class GE USD Accumulating
Categoria:  Azionari USA Flex-Cap
Indice:  Morningstar US Market Ext NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-5,3325,566,7012,88-23,4920,9117,59-11,37
+/- Categoria-0,92-4,12-3,23-14,53-6,544,82-6,01-2,17
+/- Indice----21,75-8,89-0,46-13,96-2,56
Percentile in Categoria9094959077317570
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-8,62   -3,82-3,86
1-Settimana-9,18   1,001,36
1-Mese-15,66   -1,050,29
3-Mesi-19,04   0,691,32
6-Mesi-7,96   2,593,89
YTD-17,34   1,271,59
1-Anno-6,71   -0,72-4,21
3-Anni Ann.ti-1,46   -0,87-5,20
5-Anni Ann.ti7,17   -4,88-8,72
10-Anni Ann.ti2,27   -5,12-7,75
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-11,37---
20246,211,68-2,3311,48
20235,574,79-1,3610,80
2022-7,65-14,543,27-6,12
202111,184,28-5,613,16
2020-20,9315,281,2515,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniBassoMedia2 star
10-AnniBassoMedia1 star
OverallBassoMedia2 star
 
Categoria :  Azionari USA Flex-CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.18,31 %
Rendimento Medio3,12 %
 
Indice di Sharpe0,03
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,990,99
Alfa-6,74-6,74
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 61849-
Dimensione% di Azioni
Giant11,87
Large31,64
Medium47,63
Small8,00
Micro0,86
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)32,361,32
Price/Book (P/B)7,361,67
Price/Sales (P/S)4,411,75
Price/Cash Flow (P/CF)22,861,47
Dividend-Yield Factor0,680,93
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,620,89
Historical Earnings Growth9,950,73
Sales Growth10,431,10
Cash-Flow Growth8,680,76
Book-Value Growth12,581,46
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,280,0099,28
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità5,624,371,25
Altro0,000,53-0,53
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti97,621,03
Canada2,090,77
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,284,12
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,240,93
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,201,00
FinanzaFinanza6,520,48
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,790,38
SaluteSalute15,461,09
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,150,64
Beni industrialiBeni industriali13,801,22
TecnologiaTecnologia40,841,42
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio44,32
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Broadcom Inc311STATI UNITI6,65
Vertex Pharmaceuticals Inc206STATI UNITI6,53
TE Connectivity PLC Registered Shares311STATI UNITI5,26
HubSpot Inc311STATI UNITI4,98
CrowdStrike Holdings Inc Class A311STATI UNITI4,31
Autodesk Inc311STATI UNITI4,17
TJX Companies Inc102STATI UNITI3,85
Johnson Controls International PLC Re... 310STATI UNITI3,10
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI2,78
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A102STATI UNITI2,68
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza27/08/2010
Advisor
ClearBridge Investments, LLC.
GestoreEvan Bauman
Data Inizio Gestione20/04/2007
Career Start Year1996
Studi
Duke University, B.S.
GestoreAram Green
Data Inizio Gestione31/03/2021
Career Start Year2001
Studi
Union College, B.A.
GestoreAmanda Leithe
Data Inizio Gestione01/05/2024
Career Start Year2006
Studi
University of Notre Dame, B.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,17%
Spese correnti2,33%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-