Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged)
Fondo-14,5-25,2-2,810,83,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 4,239
Var.Ultima Quotazione -0,38%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali high yield
Isin LU0575482582
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 1438,29
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 6,84
Entrata (max) -
Spese correnti
31/01/2025		  0,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged)
Questo comparto ricerca un elevato livello di reddito corrente e rivalutazione del capitale investendo soprattutto in titoli sub investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno le loro attività commerciali principali nella regione asiatica. Questo comparto si rivolge agli investitori che cercano redditi elevati e l’aumento di valore del capitale e sono disposti ad accettare i rischi connessi a tale tipo d’investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD1,92
3-Anni Ann.ti-2,69
5-Anni Ann.ti-2,21
10-Anni Ann.ti-1,22
Yield a 12 mesi 5,88
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Terrence Pang
01/07/2020
Peter Khan
02/01/2019
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Data di Partenza
10/01/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD-
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged)28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,30
Duration Effettiva2,50
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,030,000,03
Obbligazioni120,631,97118,66
Liquidità6,0725,99-19,92
Altro1,230,001,23
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged)
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,049,185,76-14,54-25,23-2,8210,753,10
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,38   --
1-Settimana-1,35   --
1-Mese-1,30   --
3-Mesi1,73   --
6-Mesi1,46   --
YTD1,92   --
1-Anno6,88   --
3-Anni Ann.ti-2,69   --
5-Anni Ann.ti-2,21   --
10-Anni Ann.ti-1,22   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20253,10---
20245,541,923,13-0,17
20230,87-2,95-5,414,95
2022-12,99-17,15-11,1616,75
20210,290,77-6,46-9,60
2020-15,9314,652,926,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.19,97 %
Rendimento Medio0,31 %
 
Indice di Sharpe-0,11
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Beta-1,65
Alfa--7,17
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1438
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni32,61
Da 3 a 5 anni24,43
Da 5 a 7 anni6,18
Da 7 a 10 anni5,46
Da 10 a 15 anni3,01
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,26
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva9,30
Duration Effettiva2,50
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB54,59
AA0,43   B14,12
A0,26   Al di sotto di B14,94
BBB3,07   Senza rating12,59
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,030,000,03
Obbligazioni120,631,97118,66
Liquidità6,0725,99-19,92
Altro1,230,001,23
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari201
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio20,53
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Industrial & Commercial Bank of China... CINA4,33
US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI2,47
Melco Resorts Finance Limited 5.375%MACAU2,14
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%CINA2,07
Pakistan (Islamic Republic of) 6%PAKISTAN2,03
Bangkok Bank Public Company Limited (... THAILANDIA1,76
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%PAKISTAN1,57
Wynn Macau Ltd. 5.625%MACAU1,39
Sri Lanka (Democratic Socialist Repub... SRI LANKA1,38
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%PAKISTAN1,38
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza10/01/2011
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreTerrence Pang
Data Inizio Gestione01/07/2020
GestorePeter Khan
Data Inizio Gestione02/01/2019
Career Start Year1993
Studi
New York University (Stern), M.B.A.
University of California, A.B.
GestoreTae Ho Ryu
Data Inizio Gestione01/07/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti0,90%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-