Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Alken Fund - Absolute Return Europe Class I

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Alken Fund - Absolute Return Europe Class I
Fondo9,37,72,69,112,6
+/-Cat.2,513,5-2,25,511,5
+/-Ind.-16,117,3-13,30,26,5
 
Categoria: Azionari Long/Short Europa
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 185,310
Var.Ultima Quotazione -1,05%
Categoria Morningstar™ Azionari Long/Short Europa
Categoria Assogestioni -
Isin LU0572586674
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 82,28
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 19,43
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
14/03/2025		  1,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Alken Fund - Absolute Return Europe Class I
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD8,38
3-Anni Ann.ti6,10
5-Anni Ann.ti6,36
10-Anni Ann.ti2,68
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicolas Walewski
28/01/2011
Marc Festa
28/01/2011
Data di Partenza
28/01/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Hurdle 5%Morningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  Alken Fund - Absolute Return Europe Class I29/02/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni89,6637,6951,97
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità41,333,6337,71
Altro10,450,1310,32
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro75,16
Regno Unito11,44
Europa Occidentale - Non Euro9,87
America Latina e Centrale2,52
Canada1,01
Primi 5 Settori%
Beni industriali28,96
Energia13,01
Materie prime11,10
Finanza10,94
Servizi alla comunicazione8,72
Primi 5 TitoliSettore%
Vallourec SAMaterie primeMaterie prime5,43
Zegona Communications PLCServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,13
Ryanair Holdings PLCBeni industrialiBeni industriali4,51
Rheinmetall AGBeni industrialiBeni industriali4,40
CarrefourBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,63
Incremento Decremento Nuova Posizione
Alken Fund - Absolute Return Europe Class I
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Alken Fund - Absolute Return Europe Class I
Categoria:  Azionari Long/Short Europa
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-10,112,18-8,939,287,662,619,1512,60
+/- Categoria-4,04-3,21-12,152,5213,49-2,195,5511,51
+/- Indice0,15-23,98-6,02-16,1417,33-13,270,166,51
Percentile in Categoria74648737766131
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,05   -0,072,45
1-Settimana-3,71   0,268,80
1-Mese-1,26   4,1513,57
3-Mesi7,99   11,0416,28
6-Mesi14,68   20,4323,30
YTD8,38   11,6315,04
1-Anno11,08   13,8615,35
3-Anni Ann.ti6,10   4,822,56
5-Anni Ann.ti6,36   2,86-3,73
10-Anni Ann.ti2,68   0,42-1,40
 
Categoria: Azionari Long/Short Europa
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202512,60---
20245,75-1,710,024,99
20231,05-2,320,043,91
20228,15-3,37-2,125,25
20213,193,801,280,73
2020-9,120,731,31-1,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoAlto5 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
10-AnniMediaSopra la Media3 star
OverallSopra la MediaSopra la Media4 star
 
Categoria :  Azionari Long/Short EuropaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.10,56 %
Rendimento Medio8,46 %
 
Indice di Sharpe0,54
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta0,490,62
Alfa2,390,03
 
Stile Azionario29/02/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 5557-
Dimensione% di Azioni
Giant2,94
Large20,39
Medium47,49
Small29,19
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)9,730,70
Price/Book (P/B)1,220,71
Price/Sales (P/S)0,570,49
Price/Cash Flow (P/CF)5,280,60
Dividend-Yield Factor4,221,38
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,971,13
Historical Earnings Growth16,763,75
Sales Growth5,962,72
Cash-Flow Growth6,881,08
Book-Value Growth-8,72-8,44
 
Categoria: Azionari Long/Short Europa
Asset Allocation29/02/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni89,6637,6951,97
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità41,333,6337,71
Altro10,450,1310,32
Ripartizione Geografica29/02/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada1,019,07
America Latina e Centrale2,5218,27
Regno Unito11,441,02
Europa Occidentale - Euro75,161,19
Europa Occidentale - Non Euro9,870,83
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Long/Short Europa
Distribuzione Settoriale29/02/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime11,101,89
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,730,12
FinanzaFinanza10,940,67
ImmobiliareImmobiliare2,541,65
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,991,06
SaluteSalute3,330,30
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,081,66
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,721,25
EnergiaEnergia13,0116,78
Beni industrialiBeni industriali28,961,18
TecnologiaTecnologia8,580,93
 
Categoria: Azionari Long/Short Europa
Primi 10 Titoli29/02/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio40,61
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Vallourec SA101FRANCIA5,43
Zegona Communications PLC308REGNO UNITO5,13
Ryanair Holdings PLC310IRLANDA4,51
Rheinmetall AG310GERMANIA4,40
Carrefour205FRANCIA3,63
Technip Energies NV Ordinary Shares309FRANCIA3,60
BFF Bank SpA103ITALIA3,58
Alken Sustainable Income Opports SEUhLUSSEMBURGO3,52
Ipsos SA310FRANCIA3,46
FCT 157 RE-AT-RISK-24FRANCIA3,36
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Long/Short Europa
 
Gestione
Società di GestioneAFFM SA
Telefono+352 260 967
Webwww.affm.lu
Indirizzo3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza28/01/2011
Advisor
Alken Asset Management Ltd
GestoreNicolas Walewski
Data Inizio Gestione28/01/2011
GestoreMarc Festa
Data Inizio Gestione28/01/2011
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,85%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-