Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1
Fondo-3,1-13,816,2-2,61,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 CHF 8,040
Var.Ultima Quotazione 0,94%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0626262249
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 1734,68
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 CHF 0,20
Entrata (max) -
Spese correnti
12/02/2025		  0,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1
Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito e obbligazione a tasso fisso e variabile emessi da società di capitali, enti statali o pubblici di paesi in via di sviluppo o emergenti. Inoltre, il Comparto può acquistare azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli collegati alle azioni, warrants e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD0,51
3-Anni Ann.ti-0,62
5-Anni Ann.ti-0,53
10-Anni Ann.ti-1,26
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Hasenstab
01/06/2002
Calvin Ho
31/12/2018
Data di Partenza
27/05/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global TR USD-
Composizione del Fondo  Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H131/01/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,37
Duration Effettiva4,91
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,260,0083,26
Liquidità164,93148,1816,75
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,091,29-6,87-3,13-13,7616,23-2,611,59
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,94   --
1-Settimana-0,83   --
1-Mese-1,81   --
3-Mesi-0,48   --
6-Mesi-5,21   --
YTD0,51   --
1-Anno-1,15   --
3-Anni Ann.ti-0,62   --
5-Anni Ann.ti-0,53   --
10-Anni Ann.ti-1,26   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,59---
2024-0,71-2,898,40-6,82
20230,545,17-2,6912,96
20220,20-13,96-6,286,73
2021-5,493,13-2,151,56
2020-8,781,86-2,242,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,08 %
Rendimento Medio0,49 %
 
Indice di Sharpe-0,16
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta-1,32
Alfa-0,18
 
Reddito Fisso31/01/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 1784
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni11,57
Da 3 a 5 anni10,85
Da 5 a 7 anni21,53
Da 7 a 10 anni9,76
Da 10 a 15 anni18,89
Da 15 a 20 anni14,49
Da 20 a 30 anni1,93
Oltre 30 anni4,02
Maturity effettiva7,37
Duration Effettiva4,91
Qualità Credito %     %
AAA10,98   BB12,14
AA0,00   B24,34
A10,68   Al di sotto di B13,22
BBB29,41   Senza rating-0,78
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,260,0083,26
Liquidità164,93148,1816,75
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,86
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Uruguay (Republic Of) 3.875%URUGUAY6,32
Ecuador (Republic Of) 5.5%EQUADOR5,73
Egypt (Arab Republic of) 0%EGITTO5,59
Malaysia (Government Of) 3.899%MALESIA4,82
Kenya (Republic of) 9.75%KENYA4,16
Egypt (Arab Republic of) 0%EGITTO4,13
Asian Development Bank 10.1%3,53
International Bank for Reconstruction... 3,22
Colombia (Republic Of) 9.25%COLOMBIA3,19
Dominican Republic 5.875%REPUBBLICA DOMINICANA3,18
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza27/05/2011
Advisor
Franklin Advisers, Inc.
GestoreMichael Hasenstab
Data Inizio Gestione01/06/2002
Career Start Year1995
Studi
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
GestoreCalvin Ho
Data Inizio Gestione31/12/2018
Career Start Year2005
Studi
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,70%
Spese correnti0,90%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-