| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | EUR 34,540 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,09% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate EUR | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0630255007 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 941,02 | |
| Share Class Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 1,01 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 31/12/2024 | 0,79% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Experienced lead manager Alain van der Heijden and senior portfolio manager Harold van Acht are the last two team members left of the fund’s original lineup, after the rest of the team resigned in October 2020 to join a competitor. Losing most of... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 22 |
| Società | 24 |
| Processo | 23 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A |
| Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti con un rating compreso fra BB+ e B- non inclusi nel benchmark. Al momento dell'acquisizione, fino al 10% degli investimenti in portafoglio può avere un rating compreso fra BB+ e BB-. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Alain van der Heijden 15/06/2011 | ||
Harold van Acht 15/06/2011 | ||
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Data di Partenza 30/01/2012 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Markit iBoxx Euro Corporates | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Composizione del Fondo Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -1,14 | 6,30 | 3,49 | -1,44 | -13,89 | 7,95 | 4,14 | -0,06 |
| +/- Categoria | 0,99 | 0,76 | 1,34 | -0,47 | -0,52 | 0,24 | -0,44 | -0,04 |
| +/- Indice | -0,27 | 0,52 | 0,76 | -0,14 | 0,45 | 0,05 | -0,09 | -0,12 |
| Percentile in Categoria | 21 | 31 | 12 | 68 | 53 | 52 | 71 | 54 |
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,09 | 0,15 | 0,19 |
| 1-Settimana | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 1-Mese | -0,58 | 0,20 | 0,15 |
| 3-Mesi | 0,38 | 0,19 | 0,05 |
| 6-Mesi | 0,73 | -0,16 | -0,24 |
| YTD | 0,14 | 0,05 | 0,04 |
| 1-Anno | 4,13 | 0,00 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,75 | -0,23 | 0,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 | -0,36 | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,86 | 0,11 | 0,18 |
| Categoria: Obbligazionari Corporate EUR | |||
| Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -0,06 | - | - | - |
| 2024 | 0,33 | 0,03 | 3,04 | 0,70 |
| 2023 | 1,76 | 0,32 | 0,13 | 5,61 |
| 2022 | -5,14 | -7,16 | -3,22 | 1,02 |
| 2021 | -0,80 | 0,14 | -0,11 | -0,67 |
| 2020 | -5,01 | 4,82 | 1,84 | 2,06 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Corporate EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Alfa | -0,08 | -0,08 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 316 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,49 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 MSD Netherlands Capital BV 3.25% |  | STATI UNITI | 1,02 | ||
 The Coca-Cola Company 1.125% | | STATI UNITI | 1,00 | ||
| BNP Paribas SA 3.583% | | FRANCIA | 1,00 | ||
| UBS Group AG 0.65% | | SVIZZERA | 0,94 | ||
| ING Groep N.V. 3.5% | | OLANDA | 0,84 | ||
| Johnson & Johnson 3.35% | | STATI UNITI | 0,79 | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | | FRANCIA | 0,74 | ||
| Argenta Spaarbank NV 1% | | BELGIO | 0,73 | ||
| ING Groep N.V. 4.25% | | OLANDA | 0,73 | ||
| Morgan Stanley 3.79% | | STATI UNITI | 0,71 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Corporate EUR | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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