Morningstar Fund Report  | 25/03/2025Stampa

Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Dimensional European Value Fund EUR Distributing
Fondo26,90,716,112,413,2
+/-Cat.4,18,51,14,93,2
+/-Ind.--0,22,81,2
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val ...
Sintesi
NAV
24/03/2025		 EUR 22,360
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B3NHP925
Fund Size (Mil)
24/03/2025		 EUR 258,07
Share Class Size (Mil)
24/03/2025		 EUR 44,51
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2025		  0,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Dimensional European Value Fund EUR Distributing
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/03/2025
YTD12,99
3-Anni Ann.ti13,93
5-Anni Ann.ti20,95
10-Anni Ann.ti6,34
Yield a 12 mesi 3,59
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nathan Lacaze
12/09/2007
Data di Partenza
16/08/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe Value NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Composizione del Fondo  Dimensional European Value Fund EUR Distributing31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,660,0099,66
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,350,020,33
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro50,05
Europa Occidentale - Non Euro26,23
Regno Unito23,06
Stati Uniti0,53
Asia - Paesi Sviluppati0,13
Primi 5 Settori%
Finanza32,43
Energia12,44
Beni di consumo ciclici10,40
Materie prime9,83
Salute8,66
Primi 5 TitoliSettore%
Shell PLCEnergiaEnergia3,84
TotalEnergies SEEnergiaEnergia3,56
Banco Santander SAFinanzaFinanza2,33
Holcim LtdMaterie primeMaterie prime2,25
Sanofi SASaluteSalute2,23
Incremento Decremento Nuova Posizione
Dimensional European Value Fund EUR Distributing
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Dimensional European Value Fund EUR Distributing
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Value
Indice:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rendimento totale-12,9618,41-8,7626,920,6716,1312,3713,19
+/- Categoria1,44-2,34-0,964,138,541,064,873,25
+/- Indice-----0,232,761,24
Percentile in Categoria37765517536131
Rendimenti % (EUR)24/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,27   0,120,44
1-Settimana-0,18   -0,45-0,09
1-Mese2,57   1,610,71
3-Mesi13,85   2,800,10
6-Mesi12,70   4,972,11
YTD12,99   2,930,61
1-Anno19,28   5,321,29
3-Anni Ann.ti13,93   3,871,87
5-Anni Ann.ti20,95   3,623,30
10-Anni Ann.ti6,34   1,781,07
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20247,751,623,09-0,45
20237,772,531,373,67
2022-0,41-5,32-5,9913,57
202114,873,850,615,75
2020-31,9714,90-2,8320,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoAlto5 star
5-AnniAltoSopra la Media5 star
10-AnniAltoSopra la Media4 star
OverallAltoSopra la Media5 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap ValueClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std.15,57 %
Rendimento Medio15,47 %
 
Indice di Sharpe0,78
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/202528/02/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,151,15
Alfa0,760,76
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 39199-
Dimensione% di Azioni
Giant29,13
Large53,37
Medium17,15
Small0,29
Micro0,07
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)9,480,87
Price/Book (P/B)0,990,77
Price/Sales (P/S)0,770,93
Price/Cash Flow (P/CF)4,900,80
Dividend-Yield Factor5,691,12
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,871,17
Historical Earnings Growth8,292,84
Sales Growth1,960,77
Cash-Flow Growth-2,90-8,76
Book-Value Growth4,460,96
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,660,0099,66
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,350,020,33
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,530,24
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito23,060,99
Europa Occidentale - Euro50,050,83
Europa Occidentale - Non Euro26,231,89
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,1320,42
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,831,52
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,401,19
FinanzaFinanza32,431,23
ImmobiliareImmobiliare0,220,17
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,460,87
SaluteSalute8,660,73
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,190,82
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,150,81
EnergiaEnergia12,441,68
Beni industrialiBeni industriali8,380,56
TecnologiaTecnologia1,840,45
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,58
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Shell PLC309REGNO UNITO3,84
TotalEnergies SE309FRANCIA3,56
Banco Santander SA103SPAGNA2,33
Holcim Ltd101SVIZZERA2,25
Sanofi SA206FRANCIA2,23
UniCredit SpA103ITALIA2,20
Basf SE101GERMANIA2,12
UBS Group AG103SVIZZERA2,07
Compagnie de Saint-Gobain SA310FRANCIA2,00
Swiss Re AG103SVIZZERA1,97
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
 
Gestione
Società di GestioneDimensional Ireland Limited
Telefono-
Web -
IndirizzoIreland
 -   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza16/08/2011
Advisor
Dimensional Fund Advisors Ltd
GestoreNathan Lacaze
Data Inizio Gestione12/09/2007
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,27%
Spese correnti0,30%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso200000  EUR
Successivo-
PAC-