Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP
Fondo28,5-12,99,512,4-2,0
+/-Cat.2,71,3-6,0-7,42,8
+/-Ind.1,0-0,2-8,5-12,73,4
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 GBP 489,320
Var.Ultima Quotazione -4,33%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0648598976
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 344,23
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 USD 6,76
Entrata (max) -
Spese correnti
13/12/2024		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report14/03/2025
Eva Cook, Director
Morningstar, Inc

MFS Meridian Global Concentrated is a superb strategy in our eyes. Its portfolio managers continue to astutely prioritise business quality while staying level-headed on valuations here, staying patient and acting prudently when required....

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società24
Processo25
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-6,37
3-Anni Ann.ti1,85
5-Anni Ann.ti11,35
10-Anni Ann.ti7,41
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Roger Morley
01/01/2012
Sanjay Natarajan
22/08/2011
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Data di Partenza
22/08/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,250,0099,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,270,530,75
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,54
Europa Occidentale - Euro20,10
Europa Occidentale - Non Euro11,24
Regno Unito9,54
Canada3,58
Primi 5 Settori%
Finanza19,62
Salute19,00
Beni industriali15,88
Tecnologia13,44
Beni di consumo difensivi11,96
Primi 5 TitoliSettore%
Visa Inc Class AFinanzaFinanza6,59
Willis Towers Watson PLCFinanzaFinanza5,49
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia5,10
Medtronic PLCSaluteSalute4,64
Charles Schwab CorpFinanzaFinanza4,53
Incremento Decremento Nuova Posizione
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,7733,275,9328,52-12,869,4712,37-2,04
+/- Categoria2,987,181,252,671,34-5,98-7,402,84
+/- Indice-0,194,51-0,330,95-0,20-8,53-12,663,39
Percentile in Categoria3940894037888617
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,33   -0,89-0,15
1-Settimana-5,92   0,973,27
1-Mese-10,81   -0,102,34
3-Mesi-6,32   4,388,81
6-Mesi-1,65   4,677,83
YTD-6,37   3,937,64
1-Anno-0,33   0,390,61
3-Anni Ann.ti1,85   -1,78-1,97
5-Anni Ann.ti11,35   -0,65-2,52
10-Anni Ann.ti7,41   1,20-0,38
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,04---
20247,61-2,343,123,69
20236,083,03-5,015,45
2022-6,01-8,52-2,413,84
20218,417,451,598,61
2020-18,8213,875,918,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniMediaSopra la Media2 star
10-AnniMediaSopra la Media3 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,24 %
Rendimento Medio4,93 %
 
Indice di Sharpe0,15
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,061,03
Alfa-3,86-4,55
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 143090-
Dimensione% di Azioni
Giant37,83
Large55,16
Medium7,01
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,081,02
Price/Book (P/B)4,041,19
Price/Sales (P/S)3,601,45
Price/Cash Flow (P/CF)14,441,05
Dividend-Yield Factor1,891,05
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,000,79
Historical Earnings Growth5,030,49
Sales Growth6,261,17
Cash-Flow Growth11,171,92
Book-Value Growth4,210,54
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,250,0099,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,270,530,75
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti55,540,80
Canada3,581,54
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito9,542,14
Europa Occidentale - Euro20,102,13
Europa Occidentale - Non Euro11,242,42
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,262,09
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,620,81
FinanzaFinanza19,621,16
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi11,962,10
SaluteSalute19,001,62
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,230,62
Beni industrialiBeni industriali15,881,54
TecnologiaTecnologia13,440,50
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio48,20
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Visa Inc Class A103STATI UNITI6,59
Willis Towers Watson PLC103REGNO UNITO5,49
Microsoft Corp311STATI UNITI5,10
Medtronic PLC206STATI UNITI4,64
Charles Schwab Corp103STATI UNITI4,53
Legrand SA310FRANCIA4,48
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SVIZZERA4,48
Heineken NV205OLANDA4,47
Schneider Electric SE310FRANCIA4,26
Becton Dickinson & Co206STATI UNITI4,15
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono-
Web -
Indirizzo4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza22/08/2011
Advisor
Massachusetts Financial Services Company
GestoreRoger Morley
Data Inizio Gestione01/01/2012
Career Start Year1995
Studi
2001, Insead, M.B.A.
1992, University of Cambridge, M.A.
GestoreSanjay Natarajan
Data Inizio Gestione22/08/2011
Career Start Year1995
Studi
Harvard University, M.A.
Datmouth College, B.A.
GestoreRyan McAllister
Data Inizio Gestione30/09/2016
Career Start Year2000
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,95%
Spese correnti1,08%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1500000  GBP
Successivo-
PAC-