| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | CHF 129,140 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,65% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0605623346 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 2700,70 | |
| Share Class Size (Mil) 01/12/2014 | CHF 12,75 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 27/02/2025 | 0,57% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF |
| Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andrzej Skiba 01/12/2008 | ||
Thomas Moulds 01/06/2016 | ||
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Data di Partenza 06/04/2011 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Composizione del Fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 1,36 | 11,20 | 5,33 | 3,58 | -10,87 | 13,25 | 1,74 | -2,58 |
| +/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentile in Categoria | - | |||||||
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,65 | - | - |
| 1-Settimana | 0,16 | - | - |
| 1-Mese | -1,96 | - | - |
| 3-Mesi | -1,93 | - | - |
| 6-Mesi | -1,43 | - | - |
| YTD | -2,05 | - | - |
| 1-Anno | 5,05 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 1,73 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,84 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 1,18 | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||
| Indice: | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -2,58 | - | - | - |
| 2024 | -4,26 | 0,62 | 4,70 | 0,87 |
| 2023 | 0,84 | 1,44 | 0,99 | 9,62 |
| 2022 | -4,53 | -6,57 | 0,64 | -0,71 |
| 2021 | -2,41 | 1,19 | 1,35 | 3,49 |
| 2020 | -4,82 | 6,03 | 0,93 | 3,41 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
| Beta | - | 0,91 |
| Alfa | - | -2,11 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 235 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,03 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | GERMANIA | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | GERMANIA | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | GERMANIA | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | GERMANIA | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | GERMANIA | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | GERMANIA | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | STATI UNITI | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | STATI UNITI | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | GERMANIA | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | FRANCIA | 1,10 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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