Morningstar Fund Report  | 13/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
Fondo3,2-14,210,66,70,0
+/-Cat.0,3-2,41,30,1-0,4
+/-Ind.-0,9-1,6-0,6-0,3-0,7
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd...
Sintesi
NAV
11/04/2025		 EUR 20,604
Var.Ultima Quotazione -0,86%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali high yield
Isin LU0671501806
Fund Size (Mil)
11/04/2025		 USD 1676,90
Share Class Size (Mil)
11/04/2025		 USD 24,56
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
25/10/2024		  1,31%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
Il fondo investe in obbligazioni ed altre titoli a tasso d'interesse fisso o variabile denominate in diverse valute ed emessi da governi, agenzie governative ed imprese di qualsiasi parte del mondo. Almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in titoli con merito creditizio inferiore all'investment grade (come misurato da Standard & Poor o agenzia di rating equivalente).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
YTD-3,53
3-Anni Ann.ti1,32
5-Anni Ann.ti4,30
10-Anni Ann.ti1,61
Yield a 12 mesi 6,40
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Davis
28/02/2018
Hugo Squire
30/04/2020
Data di Partenza
21/09/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USDMorningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV31/03/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,38
Duration Effettiva3,14
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,8514,75114,10
Liquidità66,0182,75-16,74
Altro2,650,002,65
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
Categoria:  Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
Indice:  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,6411,302,733,19-14,2510,596,700,00
+/- Categoria-2,401,800,180,27-2,411,260,12-0,44
+/- Indice-2,910,28-1,91-0,88-1,58-0,64-0,25-0,66
Percentile in Categoria9326503979254187
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,86   -0,64-0,90
1-Settimana-1,43   -0,15-0,93
1-Mese-3,82   -0,95-1,25
3-Mesi-3,55   -1,52-2,12
6-Mesi-3,24   -1,86-2,31
YTD-3,53   -1,42-1,98
1-Anno1,95   -1,40-2,87
3-Anni Ann.ti1,32   -0,75-1,70
5-Anni Ann.ti4,30   0,07-0,19
10-Anni Ann.ti1,61   -0,16-1,23
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,00---
20241,81-0,225,24-0,20
20231,721,611,375,55
2022-4,89-11,38-1,663,45
20210,802,160,30-0,09
2020-17,0311,313,807,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media3 star
10-AnniMediaSopra la Media3 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari High Yield Globali - EUR HedgedClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,91 %
Rendimento Medio2,40 %
 
Indice di Sharpe-0,02
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Beta0,950,95
Alfa-0,99-0,99
 
Reddito Fisso31/03/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 1788
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni12,87
Da 3 a 5 anni29,49
Da 5 a 7 anni18,82
Da 7 a 10 anni5,32
Da 10 a 15 anni0,70
Da 15 a 20 anni0,26
Da 20 a 30 anni2,55
Oltre 30 anni2,78
Maturity effettiva10,38
Duration Effettiva3,14
Qualità Credito %     %
AAA0,79   BB35,86
AA1,16   B33,18
A0,18   Al di sotto di B17,19
BBB9,44   Senza rating2,21
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,8514,75114,10
Liquidità66,0182,75-16,74
Altro2,650,002,65
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari468
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio41,34
NomeSettorePaese% su Portafoglio
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI16,10
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI15,36
Scripps Escrow Inc 5.875%STATI UNITI1,89
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%BRASILE1,84
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%STATI UNITI1,63
MPT Operating Partnership LP / MPT Fi... STATI UNITI1,58
Community Health Systems Incorporated... STATI UNITI1,53
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... STATI UNITI1,41
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza21/09/2011
Advisor
Schroder Investment Management North America Inc.
GestoreMichael Davis
Data Inizio Gestione28/02/2018
Career Start Year1992
Studi
1992, University of Massachusetts–Amherst, B.A.
1992, University of Massachusetts–Amherst, B.S.
GestoreHugo Squire
Data Inizio Gestione30/04/2020
Studi
University of Warwick
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,31%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-