Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Fondo31,3-14,525,429,3-9,4
+/-Cat.-3,3-0,25,30,2-0,4
+/-Ind.-4,20,13,4-3,6-0,8
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 68,914
Var.Ultima Quotazione 8,15%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0640476718
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 614,43
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 8,19
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
02/09/2024		  1,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-14,15
3-Anni Ann.ti6,03
5-Anni Ann.ti13,98
10-Anni Ann.ti9,28
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Pope
12/10/2011
Data di Partenza
12/10/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Composizione del Fondo  CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,370,0098,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,630,001,63
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti99,84
Canada0,16
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia35,49
Finanza13,87
Servizi alla comunicazione12,20
Salute11,70
Beni di consumo ciclici10,07
Primi 5 TitoliSettore%
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia6,54
Apple IncTecnologiaTecnologia6,14
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,03
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,05
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,55
Incremento Decremento Nuova Posizione
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Categoria:  Azionari USA Large Cap Blend
Indice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-5,8033,2710,5331,28-14,5325,3729,34-9,41
+/- Categoria-3,282,542,52-3,34-0,245,340,24-0,44
+/- Indice-5,520,020,01-4,220,103,39-3,56-0,84
Percentile in Categoria8432308152106361
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno8,15   11,09-0,19
1-Settimana-5,70   6,11-0,33
1-Mese-8,01   5,61-1,18
3-Mesi-15,79   4,35-1,76
6-Mesi-8,46   5,05-2,39
YTD-14,15   5,37-1,22
1-Anno-0,76   5,48-4,53
3-Anni Ann.ti6,03   2,76-1,16
5-Anni Ann.ti13,98   1,44-1,24
10-Anni Ann.ti9,28   0,48-1,55
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-9,41---
202412,855,68-0,699,20
20236,2410,09-0,347,54
2022-1,16-11,230,13-2,72
202111,076,850,799,75
2020-16,9117,613,689,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari USA Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,07 %
Rendimento Medio9,67 %
 
Indice di Sharpe0,42
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US TME NR USD
Beta0,980,98
Alfa-0,92-0,98
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 287649-
Dimensione% di Azioni
Giant39,96
Large37,01
Medium22,50
Small0,53
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,180,98
Price/Book (P/B)4,570,94
Price/Sales (P/S)3,521,26
Price/Cash Flow (P/CF)14,570,92
Dividend-Yield Factor1,140,85
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,950,93
Historical Earnings Growth13,711,19
Sales Growth5,840,67
Cash-Flow Growth9,881,40
Book-Value Growth8,810,86
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,370,0098,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,630,001,63
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti99,841,02
Canada0,160,25
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,170,08
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,070,94
FinanzaFinanza13,870,95
ImmobiliareImmobiliare1,400,61
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,940,56
SaluteSalute11,701,01
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,211,55
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,201,30
EnergiaEnergia3,031,16
Beni industrialiBeni industriali5,930,79
TecnologiaTecnologia35,491,11
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,66
NomeSettorePaese% su Portafoglio
NVIDIA Corp311STATI UNITI6,54
Apple Inc311STATI UNITI6,14
Microsoft Corp311STATI UNITI6,03
Amazon.com Inc102STATI UNITI5,05
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI2,55
Eli Lilly and Co206STATI UNITI2,32
Bank of America Corp103STATI UNITI2,31
Take-Two Interactive Software Inc308STATI UNITI2,08
eBay Inc102STATI UNITI1,84
Chevron Corp309STATI UNITI1,82
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono+44 (0)20 7464 5437
Webwww.columbiathreadneedle.com
Indirizzo44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza12/10/2011
Advisor
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
GestoreGuy Pope
Data Inizio Gestione12/10/2011
Career Start Year1993
Studi
1993, Northwestern University (Kellogg), M.B.A.
1988, Colorado College, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,75%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,85%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  USD
Successivo-
PAC-