AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 06/01/2025 | EUR 3,825 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,16% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Flessibili EUR | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili | |
Isin | LU0677531781 | |
Fund Size (Mil) 06/01/2025 | EUR 50,70 | |
Share Class Size (Mil) 06/01/2025 | EUR 6,77 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 01/10/2024 | 3,70% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc |
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Claudio Basso 15/09/2011 | ||
Data di Partenza 15/09/2011 |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Composizione del Fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc | 30/09/2024 |
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Crescita di 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
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Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rendimento totale | 0,73 | -6,33 | 3,06 | -1,72 | -3,23 | 7,89 | -0,55 | -0,58 |
+/- Categoria | -1,55 | -3,40 | -2,25 | -3,23 | -3,79 | 16,35 | -6,77 | -5,19 |
+/- Indice | 0,23 | -6,87 | -2,95 | -5,85 | -0,28 | 25,17 | -7,35 | -2,97 |
Percentile in Categoria | 67 | 93 | 74 | 93 | 97 | 2 | 99 | 98 |
Rendimenti % (EUR) | 06/01/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,16 | 0,23 | 0,30 |
1-Settimana | 0,24 | 0,36 | 0,87 |
1-Mese | -0,83 | -0,33 | 1,23 |
3-Mesi | -2,27 | -2,91 | -2,23 |
6-Mesi | 1,24 | -2,04 | -1,51 |
YTD | 0,24 | 0,36 | 0,87 |
1-Anno | 0,18 | -5,17 | -2,40 |
3-Anni Ann.ti | 2,34 | 1,54 | 5,62 |
5-Anni Ann.ti | 0,34 | -0,27 | 2,34 |
10-Anni Ann.ti | 0,19 | -0,74 | 0,06 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili EUR | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/12/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,30 | -1,95 | 5,26 | -3,38 |
2023 | -1,49 | -0,69 | -0,97 | 2,65 |
2022 | -3,61 | 0,66 | 4,03 | 6,88 |
2021 | -0,68 | 0,09 | -0,62 | -2,05 |
2020 | -10,71 | 5,62 | 1,66 | 2,51 |
2019 | 2,76 | 0,24 | -0,22 | 0,27 |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Categoria : Obbligazionari Flessibili EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/12/2024 | ||||||||||
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Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD | |
Beta | -0,28 | 0,14 |
Alfa | -1,29 | 2,33 |
Reddito Fisso | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asset Allocation | 30/09/2024 |
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Primi 10 Titoli | 30/09/2024 |
Portafoglio | |
Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 145 |
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 68,34 |
Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH | LUSSEMBURGO | 11,23 | |||
BGF Fixed Income Global Opps D2 | LUSSEMBURGO | 9,72 | |||
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | LUSSEMBURGO | 9,51 | |||
JPM Income Opp C perf (acc) USD | LUSSEMBURGO | 7,35 | |||
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD | LUSSEMBURGO | 6,27 | |||
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | LUSSEMBURGO | 6,21 | |||
Fidelity China High Yield I-Acc-USD | LUSSEMBURGO | 5,31 | |||
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD | LUSSEMBURGO | 4,38 | |||
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | LUSSEMBURGO | 4,27 | |||
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD | LUSSEMBURGO | 4,09 | |||
Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
Categoria: Obbligazionari Flessibili EUR | |||||
Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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Commissioni | ||||||||||||||
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Investimenti | ||||||||
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