Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged
Fondo22,7-21,120,316,3-2,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 35,560
Var.Ultima Quotazione -0,28%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B714YS54
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 USD 687,51
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 0,61
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
29/11/2024		  0,68%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged
Obiettivo L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell’America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. Il Fondo mira a sovraperformare un indice di riferimento l’Indice MSCI North America (un parametro del mercato azionario statunitense). Potete acquistare le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e New York.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-6,00
3-Anni Ann.ti4,53
5-Anni Ann.ti12,72
10-Anni Ann.ti7,18
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrew Holliman
15/11/2011
Richard Wilson
15/11/2011
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Data di Partenza
15/11/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI North America NR USD-
Composizione del Fondo  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,940,0096,94
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità2,970,022,95
Altro0,030,000,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti87,92
Canada11,49
America Latina e Centrale0,59
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia30,46
Finanza20,95
Beni di consumo ciclici17,29
Salute8,47
Beni industriali6,85
Primi 5 TitoliSettore%
Visa Inc Class AFinanzaFinanza5,35
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,99
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia4,89
Constellation Software IncTecnologiaTecnologia4,61
McKesson CorpSaluteSalute4,45
Incremento Decremento Nuova Posizione
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S EUR Hedged
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-13,8724,5512,2022,68-21,0820,2516,26-2,46
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,28   --
1-Settimana7,04   --
1-Mese-3,42   --
3-Mesi-7,73   --
6-Mesi-7,23   --
YTD-6,00   --
1-Anno0,65   --
3-Anni Ann.ti4,53   --
5-Anni Ann.ti12,72   --
10-Anni Ann.ti7,18   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,46---
202412,51-0,764,35-0,21
20233,146,59-1,7811,36
2022-5,83-17,10-6,287,85
20219,456,02-1,677,53
2020-26,1719,476,4219,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,92 %
Rendimento Medio6,19 %
 
Indice di Sharpe0,20
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,43
Alfa--1,59
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 73567-
Dimensione% di Azioni
Giant23,73
Large33,45
Medium27,49
Small14,22
Micro1,11
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,871,15
Price/Book (P/B)3,091,34
Price/Sales (P/S)1,200,64
Price/Cash Flow (P/CF)12,941,38
Dividend-Yield Factor1,020,42
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,881,36
Historical Earnings Growth11,861,78
Sales Growth12,612,10
Cash-Flow Growth2,320,24
Book-Value Growth8,651,17
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,940,0096,94
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità2,970,022,95
Altro0,030,000,03
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti87,921,99
Canada11,491,57
America Latina e Centrale0,590,44
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,910,20
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici17,291,97
FinanzaFinanza20,951,28
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,490,76
SaluteSalute8,471,02
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,670,85
EnergiaEnergia2,910,82
Beni industrialiBeni industriali6,850,56
TecnologiaTecnologia30,461,81
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio40,58
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Visa Inc Class A103STATI UNITI5,35
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,99
Microsoft Corp311STATI UNITI4,89
Constellation Software Inc311CANADA4,61
McKesson Corp206STATI UNITI4,45
Intercontinental Exchange Inc103STATI UNITI3,61
Booking Holdings Inc102STATI UNITI3,48
Interactive Brokers Group Inc Class A103STATI UNITI3,20
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI3,17
RenaissanceRe Holdings Ltd103STATI UNITI2,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestionePolar Capital LLP
Telefono44 (0)20 7227 2700
Webwww.polarcapitalfunds.com
Indirizzo16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza15/11/2011
Advisor
Polar Capital LLP
GestoreAndrew Holliman
Data Inizio Gestione15/11/2011
Career Start Year1997
Studi
2000, University of Stirling, M.S.
1997, University of Edinburgh, B.C.
GestoreRichard Wilson
Data Inizio Gestione15/11/2011
GestoreColm Friel
Data Inizio Gestione01/01/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,68%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-