Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S
Fondo33,0-12,718,926,1-6,1
+/-Cat.5,64,32,82,53,1
+/-Ind.-1,61,9-2,5-5,42,7
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext N...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 USD 44,280
Var.Ultima Quotazione 0,06%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Flex-Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B718SY19
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 USD 687,51
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 USD 219,78
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
29/11/2024		  0,68%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S
Obiettivo L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società dell’America settentrionale di piccole, medie e grandi dimensioni (capitalizzazione di mercato). Politica d'investimento Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. Il Fondo mira a sovraperformare un indice di riferimento l’Indice MSCI North America (un parametro del mercato azionario statunitense). Potete acquistare le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e New York.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-13,53
3-Anni Ann.ti5,49
5-Anni Ann.ti14,26
10-Anni Ann.ti8,69
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrew Holliman
15/11/2011
Richard Wilson
15/11/2011
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Data di Partenza
15/11/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI North America NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Composizione del Fondo  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,940,0096,94
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità2,970,022,95
Altro0,030,000,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti87,92
Canada11,49
America Latina e Centrale0,59
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia30,46
Finanza20,95
Beni di consumo ciclici17,29
Salute8,47
Beni industriali6,85
Primi 5 TitoliSettore%
Visa Inc Class AFinanzaFinanza5,35
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,99
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia4,89
Constellation Software IncTecnologiaTecnologia4,61
McKesson CorpSaluteSalute4,45
Incremento Decremento Nuova Posizione
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class S
Categoria:  Azionari USA Flex-Cap
Indice:  Morningstar US Market Ext NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-6,9430,535,6833,00-12,6918,9026,13-6,10
+/- Categoria-2,530,85-4,255,594,272,812,533,09
+/- Indice----1,631,92-2,47-5,422,70
Percentile in Categoria8962707524673125
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,06   -0,562,63
1-Settimana3,19   0,159,37
1-Mese-7,02   0,673,67
3-Mesi-15,58   3,324,54
6-Mesi-9,82   1,864,00
YTD-13,53   3,645,13
1-Anno-3,73   -0,39-1,47
3-Anni Ann.ti5,49   4,780,82
5-Anni Ann.ti14,26   4,370,96
10-Anni Ann.ti8,69   1,92-1,00
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Indice: Morningstar US Market Ext NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,10---
202415,490,410,718,01
20231,906,741,867,31
2022-3,18-10,890,990,20
202114,105,370,839,71
2020-23,7517,612,2815,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoSotto la Media5 star
5-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
10-AnniSopra la MediaMedia4 star
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari USA Flex-CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,53 %
Rendimento Medio9,72 %
 
Indice di Sharpe0,42
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar US Mid NR USD
Beta0,970,88
Alfa-0,292,56
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 73567-
Dimensione% di Azioni
Giant23,73
Large33,45
Medium27,49
Small14,22
Micro1,11
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,870,79
Price/Book (P/B)3,090,76
Price/Sales (P/S)1,200,51
Price/Cash Flow (P/CF)12,940,90
Dividend-Yield Factor1,021,25
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,881,04
Historical Earnings Growth11,861,00
Sales Growth12,611,35
Cash-Flow Growth2,320,21
Book-Value Growth8,651,00
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,940,0096,94
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità2,970,022,95
Altro0,030,000,03
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti87,920,93
Canada11,494,08
America Latina e Centrale0,590,88
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,911,10
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici17,291,33
FinanzaFinanza20,951,53
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,492,10
SaluteSalute8,470,58
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,670,51
EnergiaEnergia2,912,27
Beni industrialiBeni industriali6,850,56
TecnologiaTecnologia30,461,13
 
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio40,58
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Visa Inc Class A103STATI UNITI5,35
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,99
Microsoft Corp311STATI UNITI4,89
Constellation Software Inc311CANADA4,61
McKesson Corp206STATI UNITI4,45
Intercontinental Exchange Inc103STATI UNITI3,61
Booking Holdings Inc102STATI UNITI3,48
Interactive Brokers Group Inc Class A103STATI UNITI3,20
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI3,17
RenaissanceRe Holdings Ltd103STATI UNITI2,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Flex-Cap
 
Gestione
Società di GestionePolar Capital LLP
Telefono44 (0)20 7227 2700
Webwww.polarcapitalfunds.com
Indirizzo16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza15/11/2011
Advisor
Polar Capital LLP
GestoreAndrew Holliman
Data Inizio Gestione15/11/2011
Career Start Year1997
Studi
2000, University of Stirling, M.S.
1997, University of Edinburgh, B.C.
GestoreRichard Wilson
Data Inizio Gestione15/11/2011
GestoreColm Friel
Data Inizio Gestione01/01/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,68%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  USD
Successivo-
PAC-