Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
Fondo-2,0-12,34,73,50,9
+/-Cat.-1,01,1-3,0-1,00,9
+/-Ind.-0,72,1-3,2-0,70,8
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Sintesi
NAV
16/04/2025		 EUR 14,487
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0539144625
Fund Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 5526,16
Share Class Size (Mil)
16/04/2025		 EUR 3051,63
Entrata (max) -
Spese correnti
12/03/2025		  0,45%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD1,60
3-Anni Ann.ti0,57
5-Anni Ann.ti-0,48
10-Anni Ann.ti0,86
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Henrik Stille
30/01/2012
Data di Partenza
09/12/2011

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Iboxx Euro cov TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Composizione del Fondo  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR31/03/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,38
Duration Effettiva4,15
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni151,1614,25136,91
Liquidità29,7566,66-36,91
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
Categoria:  Obbligazionari Corporate EUR
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale1,235,353,59-1,96-12,284,743,530,87
+/- Categoria3,36-0,191,44-1,001,09-2,98-1,040,89
+/- Indice2,10-0,430,86-0,662,06-3,17-0,690,81
Percentile in Categoria16311912097873
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,05   -0,12-0,17
1-Settimana0,17   -0,30-0,64
1-Mese1,43   0,760,17
3-Mesi2,10   1,310,99
6-Mesi1,90   1,080,84
YTD1,60   1,541,03
1-Anno5,45   1,140,00
3-Anni Ann.ti0,57   -0,84-0,72
5-Anni Ann.ti-0,48   -1,21-0,94
10-Anni Ann.ti0,86   0,140,17
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,87---
2024-0,03-0,333,510,39
20230,360,08-0,685,00
2022-3,94-4,51-4,29-0,08
2021-0,52-0,260,33-1,51
20200,951,540,660,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaBasso2 star
5-AnniBassoBasso1 star
10-AnniMediaBasso4 star
OverallSotto la MediaBasso3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Corporate EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.4,84 %
Rendimento Medio0,07 %
 
Indice di Sharpe-0,52
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Beta0,690,64
Alfa-1,290,12
 
Reddito Fisso31/03/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 5312
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni44,51
Da 3 a 5 anni20,47
Da 5 a 7 anni15,08
Da 7 a 10 anni11,73
Da 10 a 15 anni2,76
Da 15 a 20 anni0,07
Da 20 a 30 anni3,90
Oltre 30 anni0,40
Maturity effettiva5,38
Duration Effettiva4,15
Qualità Credito %     %
AAA57,66   BB0,61
AA27,97   B-0,23
A2,31   Al di sotto di B0,00
BBB11,67   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni151,1614,25136,91
Liquidità29,7566,66-36,91
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari264
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,63
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Short-Term Euro BTP Future June 25ITALIA12,51
Euro Schatz Future June 25GERMANIA10,68
Future on 2 Year Treasury NoteSTATI UNITI5,00
Greece (Republic Of) 1.5%GRECIA1,67
Greece (Republic Of) 1.875%GRECIA1,66
UniCredit Bank Czech Republic and Slo... REPUBBLICA CECA1,52
Long-Term Euro BTP Future June 25ITALIA1,44
UniCredit S.p.A. 3.5%ITALIA1,42
Euro OAT Future June 25FRANCIA1,39
Compagnie de Financement Foncier CFF ... FRANCIA1,34
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
 
Gestione
Società di GestioneNordea Investment Funds SA
Telefono00352 43 39 50 1
Webwww.nordea.lu
Indirizzo562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza09/12/2011
Advisor
Nordea Investment Management AB
GestoreHenrik Stille
Data Inizio Gestione30/01/2012
Studi
Lund University, M.S.
Lund University, B.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,30%
Spese correnti0,45%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso75000  EUR
Successivo-
PAC0  EUR