Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fondo14,8-9,111,915,04,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 30,280
Var.Ultima Quotazione -3,81%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0605515377
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 13864,64
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 1081,66
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
28/03/2025		  1,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene capitalizzato nel prezzo dell'azione.Di norma le azioni possono essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD0,53
3-Anni Ann.ti6,77
5-Anni Ann.ti10,86
10-Anni Ann.ti6,30
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Daniel Roberts
30/01/2012
Data di Partenza
30/01/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,600,0095,60
Obbligazioni0,090,000,09
Liquidità6,211,904,31
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro36,45
Stati Uniti29,95
Regno Unito16,19
Europa Occidentale - Non Euro9,00
Asia - Paesi Sviluppati5,49
Primi 5 Settori%
Finanza27,52
Beni industriali17,30
Beni di consumo difensivi14,36
Tecnologia10,22
Salute8,85
Primi 5 TitoliSettore%
Deutsche Boerse AGFinanzaFinanza3,95
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,82
Munchener Ruckversicherungs-Gese... FinanzaFinanza3,59
Progressive CorpFinanzaFinanza3,32
Legrand SABeni industrialiBeni industriali3,18
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-3,5521,922,6114,85-9,1211,8815,014,68
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,81   --
1-Settimana-4,54   --
1-Mese-4,87   --
3-Mesi0,13   --
6-Mesi-0,95   --
YTD0,53   --
1-Anno9,12   --
3-Anni Ann.ti6,77   --
5-Anni Ann.ti10,86   --
10-Anni Ann.ti6,30   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,68---
20247,031,258,39-2,08
20235,211,91-1,315,73
2022-3,65-7,70-5,067,63
20216,462,18-1,527,20
2020-14,3210,620,687,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,90 %
Rendimento Medio8,82 %
 
Indice di Sharpe0,61
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,07
Alfa-4,56
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 71587-
Dimensione% di Azioni
Giant36,81
Large46,51
Medium16,67
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,811,08
Price/Book (P/B)3,021,31
Price/Sales (P/S)1,660,89
Price/Cash Flow (P/CF)10,471,07
Dividend-Yield Factor2,961,18
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,800,78
Historical Earnings Growth7,881,18
Sales Growth5,341,06
Cash-Flow Growth4,580,65
Book-Value Growth4,451,40
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,600,0095,60
Obbligazioni0,090,000,09
Liquidità6,211,904,31
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti29,950,70
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito16,191,74
Europa Occidentale - Euro36,452,96
Europa Occidentale - Non Euro9,002,09
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,920,64
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati5,492,42
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,990,14
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,660,95
FinanzaFinanza27,521,69
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi14,362,45
SaluteSalute8,851,07
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità8,592,02
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,520,37
Beni industrialiBeni industriali17,301,45
TecnologiaTecnologia10,220,61
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio32,60
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Deutsche Boerse AG103GERMANIA3,95
Unilever PLC205REGNO UNITO3,82
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103GERMANIA3,59
Progressive Corp103STATI UNITI3,32
Legrand SA310FRANCIA3,18
Roche Holding AG206SVIZZERA3,01
CME Group Inc Class A103STATI UNITI2,97
National Grid PLC207REGNO UNITO2,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,95
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA2,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza30/01/2012
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreDaniel Roberts
Data Inizio Gestione30/01/2012
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,89%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-