| Morningstar Fund Report | 17/04/2025 |  |
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 15/04/2025 | GBP 3,235 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,22% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
| Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
| Isin | IE00B5NJ6889 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 1394,63 | |
| Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | GBP 1,17 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 10/02/2025 | 1,57% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 19/12/2024 Shamir Popat, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 23 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc |
| Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Roy Leckie 04/04/2008 | ||
Charles Macquaker 04/04/2008 | ||
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Data di Partenza 16/02/2012 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
| Composizione del Fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Tecnologia | 3,75 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 3,65 |
| Mastercard Inc Class A |  Finanza | 3,54 |
| Alphabet Inc Class C |  Servizi alla comunicazione | 3,16 |
| Linde PLC |  Materie prime | 3,11 |
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 Incremento  Decremento  Nuova Posizione | ||
| BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 1,90 | 30,89 | 6,60 | 26,45 | -15,31 | 17,84 | 13,99 | -7,75 |
| +/- Categoria | 7,69 | -0,70 | -10,50 | 4,31 | 7,17 | -0,96 | -6,73 | -0,06 |
| +/- Indice | - | - | - | 0,58 | 8,01 | -7,39 | -15,91 | 1,95 |
| Percentile in Categoria | 6 | 60 | 86 | 34 | 14 | 52 | 79 | 50 |
| Rendimenti % (EUR) | 15/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,22 | -0,56 | 2,77 |
| 1-Settimana | 3,28 | 0,65 | 6,57 |
| 1-Mese | -6,28 | 0,32 | 3,72 |
| 3-Mesi | -14,65 | -1,09 | 3,61 |
| 6-Mesi | -12,27 | -1,59 | -0,14 |
| YTD | -13,78 | -0,56 | 3,54 |
| 1-Anno | -7,92 | -3,59 | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,96 | -0,38 | -2,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,26 | -0,51 | -2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,71 | 0,18 | -1,43 |
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||
| Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -7,75 | - | - | - |
| 2024 | 9,57 | 0,06 | 0,32 | 3,64 |
| 2023 | 9,27 | 5,30 | -4,14 | 6,83 |
| 2022 | -6,96 | -11,14 | -0,75 | 3,22 |
| 2021 | 4,58 | 6,59 | 3,24 | 9,89 |
| 2020 | -15,87 | 12,94 | 3,49 | 8,41 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Growth TME NR USD | MSCI World NR USD | |
| Beta | 0,90 | 1,00 |
| Alfa | -2,65 | -4,22 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni di consumo difensivi| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,63 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | TAIWAN | 3,75 | ||
| Microsoft Corp | | STATI UNITI | 3,65 | ||
| Mastercard Inc Class A | | STATI UNITI | 3,54 | ||
| Alphabet Inc Class C | | STATI UNITI | 3,16 | ||
| Linde PLC | | STATI UNITI | 3,11 | ||
| Adobe Inc | | STATI UNITI | 3,06 | ||
| Amphenol Corp Class A | | STATI UNITI | 2,91 | ||
| Novo Nordisk AS Class B |  | DANIMARCA | 2,87 | ||
| ASML Holding NV | | OLANDA | 2,84 | ||
| Intuitive Surgical Inc | | STATI UNITI | 2,73 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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