Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Guinness Global Energy Y GBP Accumulation

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Guinness Global Energy Y GBP Accumulation
Fondo55,441,0-0,85,34,9
+/-Cat.11,45,0-4,6-4,30,5
+/-Ind.10,0-0,3-2,5-3,50,4
 
Categoria: Azionari Settore Energia
Indice: Morningstar Global Enrg TME...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 GBP 10,969
Var.Ultima Quotazione 2,23%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energia
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B6XV0016
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 147,41
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 GBP 62,29
Entrata (max) -
Spese correnti
15/03/2024		  0,99%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Guinness Global Energy Y GBP Accumulation
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-12,29
3-Anni Ann.ti-0,37
5-Anni Ann.ti16,02
10-Anni Ann.ti-1,09
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Timothy Guinness
31/03/2008
Jonathan Waghorn
09/09/2013
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Data di Partenza
15/02/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World/Energy NR USDMorningstar Global Enrg TME NR USD
Composizione del Fondo  Guinness Global Energy Y GBP Accumulation31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,250,0099,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,750,000,75
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti44,22
Europa Occidentale - Euro18,90
Canada17,78
Regno Unito11,90
Asia - Emergente3,70
Primi 5 Settori%
Energia100,00
Primi 5 TitoliSettore%
Shell PLCEnergiaEnergia6,09
Chevron CorpEnergiaEnergia5,89
Exxon Mobil CorpEnergiaEnergia5,63
TotalEnergies SEEnergiaEnergia5,44
BP PLCEnergiaEnergia5,01
Incremento Decremento Nuova Posizione
Guinness Global Energy Y GBP Accumulation
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Guinness Global Energy Y GBP Accumulation
Categoria:  Azionari Settore Energia
Indice:  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-15,6611,79-40,1355,4241,03-0,845,324,85
+/- Categoria-4,21-0,68-13,6611,435,01-4,65-4,310,46
+/- Indice---10,03-0,26-2,48-3,450,42
Percentile in Categoria8055962138765843
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,23   5,796,40
1-Settimana-16,49   -0,13-5,01
1-Mese-9,83   1,392,56
3-Mesi-15,71   0,551,69
6-Mesi-15,08   -5,751,41
YTD-12,29   0,422,02
1-Anno-21,05   -12,65-1,16
3-Anni Ann.ti-0,37   -3,10-1,56
5-Anni Ann.ti16,02   -0,900,77
10-Anni Ann.ti-1,09   -2,98-3,46
 
Categoria: Azionari Settore Energia
Indice: Morningstar Global Enrg TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,85---
202412,710,89-9,502,33
2023-5,78-1,2616,79-8,74
202224,510,312,1410,55
202126,599,616,525,16
2020-47,1311,31-18,7325,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniSotto la MediaMedia2 star
Overall*MediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Settore EnergiaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.20,19 %
Rendimento Medio9,55 %
 
Indice di Sharpe0,33
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global Enrg TME NR USD  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Beta1,071,07
Alfa-2,27-2,27
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 66556-
Dimensione% di Azioni
Giant33,13
Large35,53
Medium29,52
Small0,00
Micro1,83
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,850,89
Price/Book (P/B)1,350,88
Price/Sales (P/S)0,750,76
Price/Cash Flow (P/CF)4,950,87
Dividend-Yield Factor4,731,14
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,470,89
Historical Earnings Growth-3,190,84
Sales Growth5,200,95
Cash-Flow Growth-3,590,84
Book-Value Growth7,350,76
 
Categoria: Azionari Settore Energia
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,250,0099,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,750,000,75
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti44,220,77
Canada17,781,80
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito11,900,83
Europa Occidentale - Euro18,901,40
Europa Occidentale - Non Euro3,491,41
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente3,7037,91
 
Categoria: Azionari Settore Energia
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
EnergiaEnergia100,001,05
 
Categoria: Azionari Settore Energia
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio49,00
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Shell PLC309REGNO UNITO6,09
Chevron Corp309STATI UNITI5,89
Exxon Mobil Corp309STATI UNITI5,63
TotalEnergies SE309FRANCIA5,44
BP PLC309REGNO UNITO5,01
ConocoPhillips309STATI UNITI4,69
Kinder Morgan Inc Class P309STATI UNITI4,24
Suncor Energy Inc309CANADA4,19
Valero Energy Corp309STATI UNITI3,98
Imperial Oil Ltd309CANADA3,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Energia
 
Gestione
Società di GestioneGuinness Asset Management Limited
Telefono020 7222 5703
WebGuinnessgi.com
Indirizzo18 Smith Square
 London   SW1P 3HZ
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza15/02/2012
Advisor
Guinness Asset Management Limited
GestoreTimothy Guinness
Data Inizio Gestione31/03/2008
Career Start Year1987
Studi
1968, University of Cambridge, M.A.
1970, Massachusetts Institute of Technology, M.S.
GestoreJonathan Waghorn
Data Inizio Gestione09/09/2013
Studi
1995, Bristol University, M.S.
1994, Bristol University, B.A.
GestoreWill Riley
Data Inizio Gestione01/01/2010
Studi
1999, University of Cambridge, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,99%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  GBP
Successivo1000000  GBP
PAC-