Morningstar Fund Report | 11/04/2025

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	2,9	-15,5	8,4	3,0	1,3
	+/-Cat.	-1,0	-4,6	2,0	-2,5	1,9
	+/-Ind.	0,3	-2,5	1,3	-2,2	1,5


Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...

Sintesi
NAV 09/04/2025		EUR 59,563
Var.Ultima Quotazione		-1,73%
Categoria Morningstar™		Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni		Bilanciati obbligazionari
Isin		LU0757361182
Fund Size (Mil) 09/04/2025		USD 780,19
Share Class Size (Mil) 09/04/2025		USD 66,54
Entrata (max)		-
Spese correnti 26/03/2025		2,20%

Morningstar Research

Analyst Report	28/02/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc
Risk management continues to be the weak spot of Schroder ISF Global Multi-Asset Income, which suffered yet another large drawdown in the first quarter of 2020 despite several changes to the process over 2018 and 2019 by the new manager. Most...
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Pilastri Morningstar
Persone	23
Società	24
Processo	22
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV

Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	09/04/2025
YTD	-3,79
3-Anni Ann.ti	-0,89
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	-1,03

Yield a 12 mesi		4,62
Pagamento dividendo (freq.)		Trimestrale

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Remi Olu-Pitan 01/09/2018
Dorian Carrell 01/09/2018
Data di Partenza 18/04/2012

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD , 30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD , 30% MSCI ACWI NR USD	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	41,98	12,32	29,66
Obbligazioni	67,70	6,02	61,68
Liquidità	111,33	105,70	5,64
Altro	3,04	0,01	3,03

Reddito Fisso
Maturity effettiva	0,18
Duration Effettiva	3,02

Prime 5 Regioni	%
Stati Uniti	38,70
Europa Occidentale - Euro	18,98
Giappone	15,22
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,32

Primi 5 Settori		%
	Finanza	17,26
	Salute	17,16
	Tecnologia	13,45
	Beni industriali	12,57
	Beni di consumo ciclici	7,65

Primi 5 Titoli	Settore	%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc...		4,87
E-mini Health Care Select Sector...		3,97
Ultra US Treasury Bond Future Ju...		3,61
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M		3,54
5 Year Treasury Note Future June 25		2,87

Incremento Decremento Nuova Posizione
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV
	Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
	Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-8,56	8,18	0,19	2,88	-15,51	8,38	2,96	1,34
+/- Categoria	-3,63	0,69	-1,34	-0,97	-4,58	2,04	-2,53	1,89
+/- Indice	-7,20	-0,19	-3,57	0,33	-2,54	1,26	-2,22	1,54
Percentile in Categoria	96	43	72	64	92	16	89	7

Rendimenti % (EUR)			09/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-1,73	-1,25	-2,13
1-Settimana	-5,23	-2,01	-3,61
1-Mese	-6,23	-2,69	-4,83
3-Mesi	-3,84	-0,08	-2,54
6-Mesi	-5,46	-2,42	-4,45
YTD	-3,79	0,05	-2,21
1-Anno	-2,59	-3,05	-5,04
3-Anni Ann.ti	-0,89	-1,17	-1,59
5-Anni Ann.ti	2,34	0,28	1,26
10-Anni Ann.ti	-1,03	-1,69	-2,27

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	1,34	-	-	-
2024	1,93	0,37	3,66	-2,92
2023	2,23	1,37	-1,61	6,29
2022	-5,71	-9,77	-4,02	3,48
2021	0,27	2,83	-1,41	1,21
2020	-17,65	9,74	3,58	7,02

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Sotto la Media	Alto
5-Anni	Sopra la Media	Alto
10-Anni	Basso	Alto
Overall	Sotto la Media	Alto

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	8,06 %
Rendimento Medio	0,76 %


Indice di Sharpe	-0,22

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR	Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Beta	1,12	0,93
Alfa	-0,11	-2,58

Stile Azionario

31/03/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	USD 68855	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	40,83
Large	33,84
Medium	23,87
Small	1,15
Micro	0,32

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	14,42	0,75
Price/Book (P/B)	1,94	0,58
Price/Sales (P/S)	1,53	0,64
Price/Cash Flow (P/CF)	9,56	0,71
Dividend-Yield Factor	3,39	1,74

Long-Term Projected Earnings Growth	9,39	0,93
Historical Earnings Growth	4,43	0,48
Sales Growth	5,78	0,98
Cash-Flow Growth	1,14	0,19
Book-Value Growth	5,95	0,78

Reddito Fisso

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	USD 835


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	11,26
Da 3 a 5 anni	19,27
Da 5 a 7 anni	13,12
Da 7 a 10 anni	11,93
Da 10 a 15 anni	1,91
Da 15 a 20 anni	1,52
Da 20 a 30 anni	20,44
Oltre 30 anni	3,00

Maturity effettiva	0,18
Duration Effettiva	3,02

Qualità Credito	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Al di sotto di B	-
BBB	-	Senza rating	-

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Asset Allocation

31/03/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	41,98	12,32	29,66
Obbligazioni	67,70	6,02	61,68
Liquidità	111,33	105,70	5,64
Altro	3,04	0,01	3,03

Ripartizione Geografica

31/03/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	38,70	0,57
Canada	2,90	3,03
America Latina e Centrale	0,46	2,92
Regno Unito	8,42	2,12
Europa Occidentale - Euro	18,98	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,32	1,51
Europe dell'Est	0,71	16,95
Africa	0,76	33,67
Medio Oriente	0,12	2,15
Giappone	15,22	5,51
Australasia	1,32	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,88	2,25
Asia - Emergente	2,20	2,65

Distribuzione Settoriale

31/03/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	7,53	2,10
Beni di consumo ciclici	7,65	0,73
Finanza	17,26	0,98
Immobiliare	5,64	3,14
Beni di consumo difensivi	4,79	0,81
Salute	17,16	1,34
Servizi di pubblica utilità	3,08	1,29
Servizi alla comunicazione	6,64	0,98
Energia	4,24	2,23
Beni industriali	12,57	1,14
Tecnologia	13,45	0,52

Primi 10 Titoli

31/03/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	598
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	616
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,28

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD		LUSSEMBURGO	4,87
E-mini Health Care Select Sector Futu...		STATI UNITI	3,97
Ultra US Treasury Bond Future June 25		STATI UNITI	3,61
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M		LUSSEMBURGO	3,54
5 Year Treasury Note Future June 25		STATI UNITI	2,87
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25		GERMANIA	2,77
2 Year Treasury Note Future June 25		STATI UNITI	1,64

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Gestione

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Indirizzo	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	18/04/2012

Advisor
Schroder Investment Management Limited

Gestore	Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	01/09/2018

Studi

London School of Economics, M.S.

Durham University, B.A.



Biografia
Remi Olu-Pitan è Fund Manager di Schroders, responsabile degli investimenti per conto dei clienti Multi-Asset a livello globale ed è co-portfolio manager di Schroder Life Diversified Growth Fund. Dirige il team Equity risk premia research del Gruppo Strategic Investment Multi-Asset (SIGMA). È membro del Global Asset Allocation Committee. È entrata a far parte di Schroders nel 2006 e fa base a Londra. Titoli: CFA Charterholder; MSC in Statistica alla London School of Economics; BA in Business Finance all'Università di Durham.

Gestore	Dorian Carrell
Data Inizio Gestione	01/09/2018

Studi

Edinburgh University, M.A.

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	n/a
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	1,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,25%
Spese correnti	2,20%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	1000 EUR
Successivo	1000 EUR
PAC	-