Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H1

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H1
Fondo0,50,70,7-14,35,9
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 CZK 90,310
Var.Ultima Quotazione -2,39%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU0768356593
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 2409,99
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 CZK 489,26
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
12/02/2025		  1,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H1
Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD5,21
3-Anni Ann.ti-4,76
5-Anni Ann.ti-0,38
10-Anni Ann.ti-1,40
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Hasenstab
01/06/2002
Calvin Ho
31/12/2018
Data di Partenza
11/05/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI Global TR USD-
Composizione del Fondo  Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H128/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,15
Duration Effettiva6,38
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni79,870,7479,13
Liquidità20,870,0020,87
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H1
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,211,19-7,470,550,690,73-14,325,92
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,39   --
1-Settimana-0,55   --
1-Mese0,22   --
3-Mesi4,58   --
6-Mesi-5,11   --
YTD5,21   --
1-Anno-3,08   --
3-Anni Ann.ti-4,76   --
5-Anni Ann.ti-0,38   --
10-Anni Ann.ti-1,40   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20255,92---
2024-6,75-3,498,67-12,38
20234,66-3,59-7,327,73
20224,23-7,79-4,9010,18
2021-2,262,38-1,351,85
2020-12,423,38-2,364,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,12 %
Rendimento Medio-3,25 %
 
Indice di Sharpe-0,44
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta-1,33
Alfa--3,50
 
Reddito Fisso31/01/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 2672
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni9,97
Da 3 a 5 anni14,85
Da 5 a 7 anni8,91
Da 7 a 10 anni31,01
Da 10 a 15 anni17,85
Da 15 a 20 anni10,52
Da 20 a 30 anni3,21
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva7,15
Duration Effettiva6,38
Qualità Credito %     %
AAA7,78   BB20,15
AA24,14   B2,86
A10,63   Al di sotto di B1,36
BBB34,53   Senza rating-1,45
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni79,870,7479,13
Liquidità20,870,0020,87
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio47,57
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Federal Home Loan BanksSTATI UNITI15,38
Treasury Corporation of VictoriaAUSTRALIA5,25
Secretaria Do Tesouro NacionalBRASILE4,83
Malaysia (Government Of)MALESIA4,40
Secretaria Do Tesouro NacionalBRASILE3,49
Korea (Republic Of)COREA, REPUBBLICA3,36
United States Treasury NotesSTATI UNITI2,80
Mexico (United Mexican States)MESSICO2,74
Uruguay (Republic Of)URUGUAY2,68
South Africa (Republic of)SUD AFRICA2,64
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza11/05/2012
Advisor
Franklin Advisers, Inc.
GestoreMichael Hasenstab
Data Inizio Gestione01/06/2002
Career Start Year1995
Studi
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
GestoreCalvin Ho
Data Inizio Gestione31/12/2018
Career Start Year2005
Studi
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)1,00%
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,05%
Spese correnti1,35%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-