Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR
Fondo9,4-13,66,67,1-0,5
+/-Cat.0,0-0,7-1,8-1,40,9
+/-Ind.-2,1-1,4-4,4-4,10,7
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 165,270
Var.Ultima Quotazione -1,75%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0782316961
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 16706,44
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 263,36
Entrata (max) -
Spese correnti
20/06/2024		  0,75%
Morningstar Research
Analyst Report24/03/2025
Nour Al Twal, Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-2,71
3-Anni Ann.ti0,00
5-Anni Ann.ti4,81
10-Anni Ann.ti2,04
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
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Data di Partenza
22/05/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni44,000,8943,11
Obbligazioni51,560,0051,56
Liquidità4,840,384,46
Altro0,880,000,87
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,27
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,76
Europa Occidentale - Euro15,81
Asia - Paesi Sviluppati6,11
Regno Unito5,57
Europa Occidentale - Non Euro4,04
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,64
Finanza16,71
Beni di consumo ciclici9,99
Servizi alla comunicazione9,56
Beni industriali8,58
Primi 5 TitoliSettore%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF US... 5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1,54
United States Treasury Notes 4.25%1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia1,04
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia0,96
Incremento Decremento Nuova Posizione
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR
Categoria:  Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-6,5411,482,279,40-13,656,587,09-0,51
+/- Categoria0,35-1,06-0,11-0,01-0,70-1,76-1,430,90
+/- Indice---1,96-2,11-1,36-4,41-4,080,70
Percentile in Categoria4561535056766830
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,75   0,000,30
1-Settimana-2,78   0,121,37
1-Mese-3,92   1,112,18
3-Mesi-2,79   1,402,74
6-Mesi-4,05   -1,28-0,55
YTD-2,71   1,222,40
1-Anno2,13   0,920,48
3-Anni Ann.ti0,00   -0,86-2,05
5-Anni Ann.ti4,81   -0,19-1,49
10-Anni Ann.ti2,04   0,02-1,63
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,51---
20242,401,614,67-1,67
20231,850,11-1,776,41
2022-3,97-10,15-4,074,33
20213,043,540,062,49
2020-14,488,092,937,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,23 %
Rendimento Medio1,12 %
 
Indice di Sharpe-0,15
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Beta0,961,10
Alfa-2,88-2,37
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 94962-
Dimensione% di Azioni
Giant35,93
Large39,61
Medium22,55
Small1,88
Micro0,04
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,490,82
Price/Book (P/B)2,350,73
Price/Sales (P/S)1,730,79
Price/Cash Flow (P/CF)10,050,76
Dividend-Yield Factor3,361,80
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,910,84
Historical Earnings Growth4,990,54
Sales Growth3,250,48
Cash-Flow Growth2,940,49
Book-Value Growth4,230,56
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 18019
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni22,14
Da 3 a 5 anni31,62
Da 5 a 7 anni17,56
Da 7 a 10 anni8,04
Da 10 a 15 anni3,67
Da 15 a 20 anni1,75
Da 20 a 30 anni6,36
Oltre 30 anni4,20
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,27
Qualità Credito %     %
AAA2,22   BB50,53
AA0,93   B18,10
A3,10   Al di sotto di B8,75
BBB12,04   Senza rating4,32
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni44,000,8943,11
Obbligazioni51,560,0051,56
Liquidità4,840,384,46
Altro0,880,000,87
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti56,760,88
Canada2,411,79
America Latina e Centrale0,881,55
Regno Unito5,571,31
Europa Occidentale - Euro15,811,11
Europa Occidentale - Non Euro4,040,68
Europe dell'Est0,050,45
Africa0,231,59
Medio Oriente0,441,78
Giappone3,030,95
Australasia1,224,76
Asia - Paesi Sviluppati6,112,15
Asia - Emergente3,431,27
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,101,22
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,990,92
FinanzaFinanza16,710,97
ImmobiliareImmobiliare3,891,73
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,841,03
SaluteSalute8,060,63
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,663,27
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,561,28
EnergiaEnergia5,973,02
Beni industrialiBeni industriali8,580,83
TecnologiaTecnologia20,640,79
 
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2197
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio13,25
NomeSettorePaese% su Portafoglio
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD DistIRLANDA5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LUSSEMBURGO1,54
United States Treasury Notes 4.25%STATI UNITI1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN1,04
Microsoft Corp311STATI UNITI0,96
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI0,89
Volvo AB Class B310SVEZIA0,51
AbbVie Inc206STATI UNITI0,51
Broadcom Inc311STATI UNITI0,49
Southern Co207STATI UNITI0,42
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza22/05/2012
Advisor
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
GestoreMichael Schoenhaut
Data Inizio Gestione11/12/2008
Studi
Cornell University, B.S.
GestoreEric Bernbaum
Data Inizio Gestione08/06/2017
Studi
Cornell University, B.S.
GestoreGerhardt (Gary) Herbert
Data Inizio Gestione01/03/2021
Career Start Year1982
Studi
1991, Villanova University, B.S.
1999, Columbia University, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,75%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso10000000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-