Morningstar Fund Report | 16/04/2025

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	12,2	-6,9	3,0	13,9	-2,5
	+/-Cat.	5,2	6,2	3,0	0,4	-0,5
	+/-Ind.	6,8	2,6	-1,5	0,1	0,5


Categoria: Bilanciati Asia
Indice: Morningstar Asia 50/50 NR USD

Sintesi
NAV 16/04/2025		HKD 11,020
Var.Ultima Quotazione		-0,74%
Categoria Morningstar™		Bilanciati Asia
Categoria Assogestioni		Bilanciati
Isin		LU0784638990
Fund Size (Mil) 15/04/2025		USD 1169,03
Share Class Size (Mil) 15/04/2025		HKD 1641,84
Entrata (max)		5,00%
Spese correnti 08/11/2022		1,78%

Morningstar Research

Analyst Report	18/11/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc
JPMorgan Asia Pacific Income is an income-focused Asia allocation strategy led by a capable investment team on its equity sleeve, the strategy’s alpha driver, and it follows a consistently executed equity investment process, although we continue...
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Pilastri Morningstar
Persone	23
Società	24
Processo	24
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	16/04/2025
YTD	-9,79
3-Anni Ann.ti	-0,69
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	1,78

Yield a 12 mesi		4,14
Pagamento dividendo (freq.)		Mensile

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Julie Ho 01/01/2014
Ruben Lienhard 01/06/2018
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Data di Partenza 25/05/2012

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
50% JPM Asia Credit TR USD , 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Morningstar Asia 50/50 NR USD

Composizione del Fondo JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD	28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	46,73	0,00	46,73
Obbligazioni	49,35	0,00	49,35
Liquidità	7,11	5,32	1,79
Altro	2,12	0,00	2,12

Reddito Fisso
Maturity effettiva	6,30
Duration Effettiva	4,54

Prime 5 Regioni	%
Asia - Emergente	40,29
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Australasia	17,13
Regno Unito	3,35
Stati Uniti	0,00

Primi 5 Settori		%
	Finanza	32,79
	Tecnologia	22,42
	Servizi alla comunicazione	15,23
	Beni di consumo ciclici	12,91
	Servizi di pubblica utilità	4,03

Primi 5 Titoli	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Tecnologia	4,83
Tencent Holdings Ltd	Servizi alla comunicazione	3,21
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	Beni di consumo ciclici	1,93
HDFC Bank Ltd	Finanza	1,90
Telstra Group Ltd	Servizi alla comunicazione	1,55

Incremento Decremento Nuova Posizione
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD
	Categoria: Bilanciati Asia
	Indice: Morningstar Asia 50/50 NR USD

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-1,29	13,32	-1,82	12,16	-6,87	2,99	13,91	-2,55
+/- Categoria	4,86	-2,27	-8,80	5,24	6,23	2,95	0,40	-0,55
+/- Indice	-	-	-8,37	6,77	2,63	-1,54	0,11	0,45
Percentile in Categoria	16	73	82	18	9	24	44	58

Rendimenti % (EUR)			16/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-0,74	-1,70	-1,88
1-Settimana	0,64	1,14	1,09
1-Mese	-7,50	-0,73	-1,15
3-Mesi	-9,93	-1,54	-1,46
6-Mesi	-7,92	-0,29	0,31
YTD	-9,79	-0,73	-0,56
1-Anno	-0,26	1,63	0,44
3-Anni Ann.ti	-0,69	1,15	-0,92
5-Anni Ann.ti	4,19	3,11	0,86
10-Anni Ann.ti	1,78	1,16	-0,81

Categoria: Bilanciati Asia
Indice: Morningstar Asia 50/50 NR USD

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	-2,55	-	-	-
2024	3,95	3,98	2,07	3,25
2023	1,27	-0,06	0,09	1,67
2022	-1,31	-1,43	-1,72	-2,59
2021	7,99	1,25	-0,49	3,09
2020	-14,86	7,36	-0,40	7,84

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Sopra la Media	Sotto la Media
5-Anni	Sopra la Media	Sotto la Media
10-Anni	Sopra la Media	Sotto la Media
Overall	Sopra la Media	Sotto la Media

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	8,15 %
Rendimento Medio	2,89 %


Indice di Sharpe	0,04

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar Asia 50/50 NR USD	Morningstar Asia 50/50 NR USD
Beta	0,88	0,88
Alfa	-0,73	-0,73

Stile Azionario

28/02/2025

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Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	USD 64244	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	65,78
Large	29,41
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	12,74	1,00
Price/Book (P/B)	1,77	1,14
Price/Sales (P/S)	2,05	1,08
Price/Cash Flow (P/CF)	6,07	0,78
Dividend-Yield Factor	3,89	1,09

Long-Term Projected Earnings Growth	8,96	1,11
Historical Earnings Growth	7,87	0,92
Sales Growth	3,13	0,90
Cash-Flow Growth	9,92	1,35
Book-Value Growth	7,46	1,23

Reddito Fisso

28/02/2025

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	USD 1213


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	22,88
Da 3 a 5 anni	16,59
Da 5 a 7 anni	16,49
Da 7 a 10 anni	13,97
Da 10 a 15 anni	5,52
Da 15 a 20 anni	6,38
Da 20 a 30 anni	9,30
Oltre 30 anni	0,31

Maturity effettiva	6,30
Duration Effettiva	4,54

Qualità Credito	%		%
AAA	3,04	BB	0,00
AA	2,05	B	0,00
A	25,37	Al di sotto di B	26,53
BBB	40,61	Senza rating	2,39

Categoria: Bilanciati Asia

Asset Allocation

28/02/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	46,73	0,00	46,73
Obbligazioni	49,35	0,00	49,35
Liquidità	7,11	5,32	1,79
Altro	2,12	0,00	2,12

Ripartizione Geografica

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	0,00	0,00
Canada	0,00	0,00
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	3,35	4,61
Europa Occidentale - Euro	0,00	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
Europe dell'Est	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00
Australasia	17,13	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	39,23	0,91
Asia - Emergente	40,29	0,91

Distribuzione Settoriale

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	2,66	0,89
Beni di consumo ciclici	12,91	0,99
Finanza	32,79	1,17
Immobiliare	3,68	0,57
Beni di consumo difensivi	1,78	0,50
Servizi di pubblica utilità	4,03	1,05
Servizi alla comunicazione	15,23	1,36
Energia	1,65	1,05
Beni industriali	2,84	0,47
Tecnologia	22,42	1,11

Primi 10 Titoli

28/02/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	293
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,05

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		TAIWAN	4,83
Tencent Holdings Ltd		CINA	3,21
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		CINA	1,93
HDFC Bank Ltd		INDIA	1,90
Telstra Group Ltd		AUSTRALIA	1,55
AIA Group Ltd		HONG KONG	1,36
HSBC Holdings PLC		REGNO UNITO	1,11
Infosys Ltd ADR		INDIA	1,09
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		HONG KONG	1,08
DBS Group Holdings Ltd		SINGAPORE	0,99

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Asia

Gestione

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Indirizzo	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
	Luxembourg L-2633
	Luxembourg

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	25/05/2012

Advisor
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited

Gestore	Julie Ho
Data Inizio Gestione	01/01/2014
Career Start Year	2005

Gestore	Ruben Lienhard
Data Inizio Gestione	01/06/2018
Career Start Year	2008

Gestore	Julio Callegari
Data Inizio Gestione	04/12/2023

Gestore	Selina Yu
Data Inizio Gestione	26/02/2018

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	5,00%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	1,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,50%
Spese correnti	1,78%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	35000 HKD
Successivo	5000 HKD
PAC	-