Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)
Fondo-0,60,03,33,80,7
+/-Cat.-0,11,10,10,30,1
+/-Ind.0,00,00,20,20,0
 
Categoria: Monetari a Breve Termine EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 10648,580
Var.Ultima Quotazione 0,02%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin LU0836346931
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 32014,50
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 1765,07
Entrata (max) -
Spese correnti
08/05/2024		  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)
Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody´s o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dorà essere almeno pari a Prime-1 di Moody´s o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente degli investimenti
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD0,74
3-Anni Ann.ti2,67
5-Anni Ann.ti1,36
10-Anni Ann.ti0,54
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Joseph McConnell
01/01/2004
Ian Crossman
01/05/2024
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Data di Partenza
24/10/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Composizione del Fondo  JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,410,001,41
Liquidità107,158,5698,59
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)
Categoria:  Monetari a Breve Termine EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,30-0,39-0,50-0,60-0,053,323,840,70
+/- Categoria0,26-0,03-0,02-0,101,100,080,290,08
+/- Indice-0,080,070,030,030,150,150,05
Percentile in Categoria937554142291716
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,02   0,010,01
1-Settimana0,05   -0,010,00
1-Mese0,24   0,090,03
3-Mesi0,70   0,110,05
6-Mesi1,53   0,200,09
YTD0,74   0,120,06
1-Anno3,54   0,440,21
3-Anni Ann.ti2,67   0,160,13
5-Anni Ann.ti1,36   0,100,10
10-Anni Ann.ti0,54   0,090,11
 
Categoria: Monetari a Breve Termine EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,70---
20240,990,980,970,84
20230,570,770,921,02
2022-0,16-0,14-0,040,30
2021-0,14-0,15-0,15-0,16
2020-0,14-0,09-0,12-0,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.0,46 %
Rendimento Medio2,65 %
 
Indice di Sharpe2,91
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Beta-0,91
Alfa-0,05
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 27017
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Monetari a Breve Termine EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,410,001,41
Liquidità107,158,5698,59
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio17,97
NomeSettorePaese% su Portafoglio
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUFRANCIA3,15
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RESTATI UNITI2,34
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2CANADA2,34
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INFRANCIA1,72
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2CANADA1,48
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LONCINA1,48
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2CANADA1,48
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.6REGNO UNITO1,38
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCANADA1,30
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCANADA1,30
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Monetari a Breve Termine EUR
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza24/10/2012
Advisor
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GestoreJoseph McConnell
Data Inizio Gestione01/01/2004
Studi
University of Manchester, B.A.
GestoreIan Crossman
Data Inizio Gestione01/05/2024
GestoreAidan Shevlin
Data Inizio Gestione03/06/2024
Studi
University of Ulster, B.A.
Queens University of Belfast, M.S.
Queens University of Belfast, M.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,03%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-