Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc
Fondo23,22,87,214,71,9
+/-Cat.-2,88,9-2,6-1,02,3
+/-Ind.-5,11,7-0,1-4,12,4
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 2,429
Var.Ultima Quotazione -3,19%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin IE00B90MJZ61
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 508,31
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 USD 5,98
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
10/02/2025		  0,87%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di sotto del rendimento del FTSE World Index devono essere vendute. Il portafoglio del fondo include tipicamente meno di 70 titoli.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-11,28
3-Anni Ann.ti2,09
5-Anni Ann.ti9,67
10-Anni Ann.ti6,64
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jonathan Bell
01/04/2020
James Lydotes
10/02/2023
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Data di Partenza
05/12/2012

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE World TR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Composizione del Fondo  BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,180,0097,18
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,610,000,61
Altro2,210,002,21
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti46,86
Europa Occidentale - Euro23,28
Regno Unito9,25
Asia - Paesi Sviluppati8,12
America Latina e Centrale4,07
Primi 5 Settori%
Finanza20,93
Salute19,24
Beni industriali13,45
Beni di consumo difensivi12,68
Beni di consumo ciclici8,18
Primi 5 TitoliSettore%
CME Group Inc Class AFinanzaFinanza3,39
Sanofi SASaluteSalute3,07
Medtronic PLCSaluteSalute2,50
Cisco Systems IncTecnologiaTecnologia2,47
AstraZeneca PLCSaluteSalute2,41
Incremento Decremento Nuova Posizione
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc
Categoria:  Azionari Globali - Reddito
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,5227,84-3,7223,242,797,2014,721,88
+/- Categoria5,433,99-0,17-2,838,88-2,64-0,982,31
+/- Indice----5,061,71-0,06-4,102,36
Percentile in Categoria91848764715430
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,19   -1,07-5,43
1-Settimana-12,88   -2,11-3,97
1-Mese-14,38   -2,37-5,02
3-Mesi-11,82   -0,54-1,99
6-Mesi-9,41   -0,37-2,73
YTD-11,28   -0,66-2,05
1-Anno-2,30   -0,07-2,51
3-Anni Ann.ti2,09   -0,09-1,59
5-Anni Ann.ti9,67   0,06-1,72
10-Anni Ann.ti6,64   1,440,75
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,88---
20245,73-0,456,622,22
20231,822,63-0,563,16
20222,84-4,07-1,485,75
20218,673,341,178,48
2020-18,887,69-1,2811,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
5-AnniMediaSotto la Media4 star
10-AnniAltoSotto la Media5 star
Overall*Sopra la MediaSotto la Media5 star
 
Categoria :  Azionari Globali - RedditoClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,94 %
Rendimento Medio8,30 %
 
Indice di Sharpe0,56
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta0,840,84
Alfa0,270,27
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 59589-
Dimensione% di Azioni
Giant31,69
Large39,51
Medium27,15
Small1,65
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,030,88
Price/Book (P/B)1,980,77
Price/Sales (P/S)1,430,77
Price/Cash Flow (P/CF)10,000,90
Dividend-Yield Factor3,761,13
 
Long-Term Projected Earnings Growth13,681,53
Historical Earnings Growth-7,99-2,03
Sales Growth-1,15-0,36
Cash-Flow Growth-4,97-4,58
Book-Value Growth3,760,84
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,180,0097,18
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,610,000,61
Altro2,210,002,21
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti46,860,95
Canada0,000,00
America Latina e Centrale4,078,21
Regno Unito9,251,00
Europa Occidentale - Euro23,281,30
Europa Occidentale - Non Euro3,990,53
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone1,580,38
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati8,121,56
Asia - Emergente2,841,89
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,360,37
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,181,04
FinanzaFinanza20,931,03
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi12,681,12
SaluteSalute19,241,51
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,281,58
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,440,77
EnergiaEnergia5,491,36
Beni industrialiBeni industriali13,451,08
TecnologiaTecnologia7,940,48
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio25,11
NomeSettorePaese% su Portafoglio
CME Group Inc Class A103STATI UNITI3,39
Sanofi SA206FRANCIA3,07
Medtronic PLC206STATI UNITI2,50
Cisco Systems Inc311STATI UNITI2,47
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO2,41
Starbucks Corp102STATI UNITI2,34
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205STATI UNITI2,34
International Paper Co102STATI UNITI2,21
Institutional Cash Series Plc Usd Liq... -2,21
Johnson & Johnson206STATI UNITI2,18
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Globali - Reddito
 
Gestione
Società di GestioneBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono-
Webhttp://www.bnymellonam.com
Indirizzo2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza05/12/2012
Advisor
Newton Investment Management Ltd
GestoreJonathan Bell
Data Inizio Gestione01/04/2020
Career Start Year1995
Studi
1995, Cambridge University, Diploma
1994, Cambridge University, M.A.
GestoreJames Lydotes
Data Inizio Gestione10/02/2023
Career Start Year1998
Studi
Syracuse University, B.A.
GestoreRobert Hay
Data Inizio Gestione01/04/2020
Career Start Year2000
Studi
Edinburgh University, M.A.
EAP European School of Management, Masters
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,87%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso15000000  USD
Successivo-
PAC-