| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | HKD 9,260 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,09% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati USD | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine | |
| Isin | IE00B84FQ080 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 4206,65 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | HKD 77,95 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 1,40% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 30/01/2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
Pimco Total Return’s still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly shares.Comanager... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 25 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income |
| Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mohit Mittal 10/12/2019 | ||
Mark Kiesel 26/09/2014 | ||
Data di Partenza 20/02/2013 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 2,99 | 10,00 | -0,73 | 5,33 | -10,56 | 1,81 | 8,75 | -1,03 |
| +/- Categoria | -0,95 | 0,32 | 1,37 | -0,68 | -5,83 | 0,03 | 0,17 | 0,93 |
| +/- Indice | -2,18 | -0,64 | 0,65 | -0,53 | -3,27 | 0,07 | 0,62 | 0,44 |
| Percentile in Categoria | 81 | 49 | 27 | 75 | 94 | 47 | 44 | 6 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 1,09 | -0,20 | -0,20 |
| 1-Settimana | -0,60 | -0,17 | -0,16 |
| 1-Mese | -3,46 | 0,10 | -0,18 |
| 3-Mesi | -2,50 | 0,83 | 0,32 |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,06 | 0,36 |
| YTD | -2,01 | 0,69 | 0,31 |
| 1-Anno | 5,51 | 0,78 | 0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,39 | -0,33 | -0,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,93 | -0,70 | -0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,78 | -0,22 | -0,64 |
| Categoria: Obbligazionari Diversificati USD | |||
| Indice: Morningstar US Core Bd TR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -1,03 | - | - | - |
| 2024 | 2,00 | 1,03 | 0,88 | 4,61 |
| 2023 | 0,74 | -1,21 | 0,05 | 2,26 |
| 2022 | -4,89 | -0,52 | 1,27 | -6,65 |
| 2021 | 0,39 | 1,16 | 2,25 | 1,44 |
| 2020 | 4,16 | 1,64 | -3,09 | -3,25 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Diversificati USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
| Beta | 1,05 | 1,05 |
| Alfa | -0,27 | -0,27 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1359 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 58,13 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | STATI UNITI | 13,07 | ||
| Federal National Mortgage Association 3% | | STATI UNITI | 7,63 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | STATI UNITI | 6,83 | ||
| Federal National Mortgage Association 4% | | STATI UNITI | 6,05 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 6,00 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | STATI UNITI | 5,99 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 4,61 | ||
| Federal National Mortgage Association 6% | | STATI UNITI | 2,68 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | IRLANDA | 2,64 | ||
| United States Treasury Bonds 3% | | STATI UNITI | 2,62 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Diversificati USD | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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