| Morningstar Fund Report | 16/04/2025 |  |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - HKD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 15/04/2025 | HKD 15,940 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,04% | |
| Categoria Morningstar™ | Bilanciati Asia | |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati | |
| Isin | LU0863149919 | |
| Fund Size (Mil) 15/04/2025 | USD 1169,03 | |
| Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | HKD 58,91 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 08/11/2022 | 1,81% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 18/11/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan Asia Pacific Income is an income-focused Asia allocation strategy led by a capable investment team on its equity sleeve, the strategy’s alpha driver, and it follows a consistently executed equity investment process, although we continue... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 23 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - HKD |
| Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Julie Ho 01/01/2014 | ||
Ruben Lienhard 01/06/2018 | ||
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Data di Partenza 06/02/2013 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| 50% JPM Asia Credit TR USD , 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | Morningstar Asia 50/50 NR USD |
| Composizione del Fondo JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) - HKD | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -1,28 | 13,23 | -1,85 | 12,19 | -6,94 | 2,97 | 13,83 | -2,56 |
| +/- Categoria | 4,87 | -2,36 | -8,83 | 5,27 | 6,16 | 2,93 | 0,32 | -0,56 |
| +/- Indice | - | - | -8,40 | 6,80 | 2,56 | -1,57 | 0,03 | 0,44 |
| Percentile in Categoria | 16 | 73 | 83 | 18 | 10 | 25 | 44 | 58 |
| Rendimenti % (EUR) | 15/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 1,04 | 0,08 | -0,11 |
| 1-Settimana | -1,02 | -0,53 | -0,58 |
| 1-Mese | -6,86 | -0,10 | -0,51 |
| 3-Mesi | -8,73 | -0,34 | -0,26 |
| 6-Mesi | -7,44 | 0,19 | 0,79 |
| YTD | -9,14 | -0,07 | 0,10 |
| 1-Anno | -0,89 | 1,00 | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,49 | 1,35 | -0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 3,32 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,17 | -0,80 |
| Categoria: Bilanciati Asia | |||
| Indice: Morningstar Asia 50/50 NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -2,56 | - | - | - |
| 2024 | 3,94 | 3,96 | 2,06 | 3,21 |
| 2023 | 1,25 | -0,04 | 0,03 | 1,71 |
| 2022 | -1,32 | -1,48 | -1,73 | -2,60 |
| 2021 | 8,06 | 1,19 | -0,47 | 3,09 |
| 2020 | -14,84 | 7,44 | -0,45 | 7,77 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Bilanciati Asia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Asia 50/50 NR USD | Morningstar Asia 50/50 NR USD | |
| Beta | 0,88 | 0,88 |
| Alfa | -0,78 | -0,78 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Bilanciati Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Bilanciati Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Bilanciati Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Energia
Beni industriali| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 293 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,05 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
|  | TAIWAN | 4,83 | ||
| Tencent Holdings Ltd |  | CINA | 3,21 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...
|  | CINA | 1,93 | ||
| HDFC Bank Ltd |  | INDIA | 1,90 | ||
| Telstra Group Ltd | | AUSTRALIA | 1,55 | ||
| AIA Group Ltd | | HONG KONG | 1,36 | ||
| HSBC Holdings PLC | | REGNO UNITO | 1,11 | ||
| Infosys Ltd ADR | | INDIA | 1,09 | ||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | | HONG KONG | 1,08 | ||
| DBS Group Holdings Ltd | | SINGAPORE | 0,99 | ||
 Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Bilanciati Asia | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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